Matrix Service Company

NasdaqGS:MTRX 주식 보고서

시가총액: US$345.0m

Matrix Service 가치 평가

MTRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTRX ( $12.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTRX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTRX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$696.13m
시가총액US$344.99m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$294.5m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$293.9m
NWPX Northwest Pipe
1.1x1.2%US$528.2m
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$345.0m

Price-To-Sales 대 피어: MTRX은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MTRX 의 PS 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$143.35m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$71.21m
VATE INNOVATE
0.04xn/aUS$52.66m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.36m
MTRX 0.5x업계 평균 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MTRX 은 Price-To-Sales 0.5 US Construction 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MTRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MTRX 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.52
US$17.00
+35.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$11.24
US$17.00
+51.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$11.85
US$17.00
+43.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$9.96
US$17.00
+70.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$10.03
US$17.00
+69.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$9.46
US$17.00
+79.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$12.08
US$17.00
+40.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
May ’25US$11.14
US$17.00
+52.6%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$12.97
US$17.00
+31.1%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$11.99
US$17.00
+41.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$9.10
US$16.50
+81.3%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$9.78
US$16.50
+68.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$10.14
US$16.50
+62.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$11.47
US$14.50
+26.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.242
Oct ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.852
Sep ’24US$8.11
US$12.50
+54.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.962
Aug ’24US$6.38
US$12.50
+95.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.032
Jul ’24US$5.89
US$12.50
+112.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.462
Jun ’24US$5.49
US$12.50
+127.7%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.082
May ’24US$5.09
US$12.50
+145.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.142
Apr ’24US$5.40
US$12.50
+131.5%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.972
Mar ’24US$6.62
US$12.50
+88.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.992
Feb ’24US$8.57
US$12.50
+45.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.102
Jan ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.782
Dec ’23US$5.54
US$12.50
+125.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.142
Nov ’23US$4.96
US$12.50
+152.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.472

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%