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Matrix Service 가치 평가
MTRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있 습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MTRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTRX ( $10.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTRX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MTRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
MTRX 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
시가총액 | US$277.18m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.3x |
기업 가치/EBITDA | -14.7x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MTRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 0.5x | ||
ORN Orion Group Holdings | 0.5x | 8.6% | US$335.5m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 4.5% | US$254.1m |
NWPX Northwest Pipe | 0.7x | 0.8% | US$334.2m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.8x | 4.1% | US$345.3m |
MTRX Matrix Service | 0.4x | 14.8% | US$277.2m |
Price-To-Sales 대 피어: MTRX은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MTRX 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MTRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.4x |
공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MTRX 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | US$10.15 | US$17.00 +67.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.08 | US$17.00 +40.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$11.14 | US$17.00 +52.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$12.97 | US$17.00 +31.1% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$11.99 | US$17.00 +41.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$9.10 | US$16.50 +81.3% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$9.78 | US$16.50 +68.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$10.14 | US$16.50 +62.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$11.47 | US$14.50 +26.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$11.80 | US$14.50 +22.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$8.11 | US$12.50 +54.1% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$6.38 | US$12.50 +95.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$5.89 | US$12.50 +112.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$5.49 | US$12.50 +127.7% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.08 | 2 |
May ’24 | US$5.09 | US$12.50 +145.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.14 | 2 |
Apr ’24 | US$5.40 | US$12.50 +131.5% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.97 | 2 |
Mar ’24 | US$6.62 | US$12.50 +88.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.99 | 2 |
Feb ’24 | US$8.57 | US$12.50 +45.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.10 | 2 |
Jan ’24 | US$6.22 | US$12.50 +101.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.78 | 2 |
Dec ’23 | US$5.54 | US$12.50 +125.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.14 | 2 |
Nov ’23 | US$4.96 | US$12.50 +152.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.47 | 2 |
Oct ’23 | US$4.14 | US$12.50 +201.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.80 | 2 |
Sep ’23 | US$5.50 | US$12.50 +127.3% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.11 | 2 |
Aug ’23 | US$5.43 | US$12.50 +130.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.38 | 2 |
Jul ’23 | US$4.95 | US$12.50 +152.5% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.89 | 2 |
Jun ’23 | US$5.97 | US$12.50 +109.4% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.49 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.