Argan, Inc.

NYSE:AGX 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Argan 가치 평가

AGX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGX ( $158.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.2x
수익US$43.56m
시가총액US$2.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.1x
MYRG MYR Group
63.5x67.1%US$2.4b
ECG Everus Construction Group
22.8x1.6%US$3.3b
AMRC Ameresco
25.9x34.0%US$1.4b
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.2b
AGX Argan
49.2x23.2%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AGX은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGX 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AGX 49.2x업계 평균 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGX 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 36.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.2x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGX 49.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$158.63
US$82.50
-48.0%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Nov ’25US$136.88
US$82.50
-39.7%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$100.91
US$82.50
-18.2%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$79.31
US$77.50
-2.3%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Aug ’25US$74.52
US$77.50
+4.0%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Jul ’25US$71.48
US$77.50
+8.4%
9.7%US$85.00US$70.00n/a2
Jun ’25US$70.63
US$65.00
-8.0%
7.7%US$70.00US$60.00n/a2
May ’25US$60.33
US$65.00
+7.7%
7.7%US$70.00US$60.00n/a2
Apr ’25US$50.43
US$54.50
+8.1%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$46.74
US$54.50
+16.6%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$45.86
US$54.50
+18.8%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$46.79
US$54.50
+16.5%
11.9%US$61.00US$48.00n/a2
Dec ’24US$47.00
US$53.50
+13.8%
14.0%US$61.00US$46.00n/a2
Nov ’24US$46.37
US$53.50
+15.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$136.882
Oct ’24US$45.52
US$53.50
+17.5%
14.0%US$61.00US$46.00US$100.912
Sep ’24US$42.65
US$53.50
+25.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$79.312
Aug ’24US$38.20
US$53.50
+40.1%
14.0%US$61.00US$46.00US$74.522
Jul ’24US$39.41
US$53.50
+35.8%
14.0%US$61.00US$46.00US$71.482
Jun ’24US$39.81
US$53.50
+34.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$70.632
May ’24US$40.61
US$53.50
+31.7%
14.0%US$61.00US$46.00US$60.332
Apr ’24US$40.47
US$53.50
+32.2%
14.0%US$61.00US$46.00US$50.432
Mar ’24US$39.21
US$53.50
+36.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$46.742
Feb ’24US$38.93
US$53.50
+37.4%
14.0%US$61.00US$46.00US$45.862
Jan ’24US$36.88
US$53.50
+45.1%
14.0%US$61.00US$46.00US$46.792
Dec ’23US$37.75
US$55.50
+47.0%
9.9%US$61.00US$50.00US$47.002
Nov ’23US$34.62
US$55.50
+60.3%
9.9%US$61.00US$50.00US$46.372

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%