Ballard Power Systems Inc.

NasdaqGM:BLDP 주식 보고서

시가총액: US$398.8m

Ballard Power Systems 가치 평가

BLDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BLDP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BLDP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

BLDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLDP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLDP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLDP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.3x
판매US$91.96m
시가총액US$398.83m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLDP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLDP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$419.6m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$584.7m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$651.1m
EOSE Eos Energy Enterprises
33.6x71.7%US$503.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.3x23.7%US$556.9m

Price-To-Sales 대 피어: BLDP은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BLDP 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
BLDP 4.3x업계 평균 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLDP 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLDP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLDP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLDP 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.33
US$1.49
+12.0%
32.7%US$2.00US$0.72n/a4
Nov ’25US$1.62
US$2.23
+37.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Oct ’25US$1.76
US$2.23
+26.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Sep ’25US$1.84
US$2.85
+55.0%
40.3%US$4.50US$1.46n/a4
Aug ’25US$2.14
US$3.23
+50.7%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jul ’25US$2.23
US$3.23
+44.6%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jun ’25US$3.09
US$3.23
+4.4%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
May ’25US$2.66
US$3.33
+25.1%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Apr ’25US$3.27
US$3.33
+1.8%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Mar ’25US$3.22
US$3.70
+15.0%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Feb ’25US$3.35
US$3.70
+10.5%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Jan ’25US$3.70
US$3.59
-3.0%
20.9%US$4.50US$2.54n/a4
Dec ’24US$3.71
US$3.79
+2.0%
24.5%US$4.83US$2.54n/a4
Nov ’24US$3.29
US$4.10
+24.7%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.624
Oct ’24US$3.67
US$4.10
+11.8%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.764
Sep ’24US$4.23
US$4.10
-3.0%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.844
Aug ’24US$4.75
US$4.13
-13.0%
14.5%US$4.89US$3.37US$2.144
Jul ’24US$4.36
US$4.01
-8.1%
16.1%US$4.89US$3.37US$2.233
Jun ’24US$4.30
US$4.32
+0.4%
25.7%US$5.88US$3.37US$3.093
May ’24US$4.26
US$4.40
+3.2%
23.8%US$5.88US$3.66US$2.663
Apr ’24US$5.57
US$5.31
-4.6%
44.1%US$8.62US$3.66US$3.273
Mar ’24US$5.67
US$5.59
-1.3%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.223
Feb ’24US$6.73
US$5.59
-16.9%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.353
Jan ’24US$4.79
US$5.84
+22.0%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.703
Dec ’23US$6.19
US$5.84
-5.6%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.713
Nov ’23US$5.57
US$7.28
+30.7%
21.3%US$8.62US$5.10US$3.293

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%