Blue Bird 가치 평가
BLBD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BLBD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLBD ( $39.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $162.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLBD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BLBD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BLBD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BLBD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.8x |
| 수익 | US$99.50m |
| 시가총액 | US$1.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BLBD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BLBD은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BLBD 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BLBD 은 Price-To-Earnings 12.8 US Machinery 업계 평균( 23.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BLBD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLBD 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.30 | US$59.57 +51.6% | 15.6% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$42.07 | US$60.43 +43.6% | 16.7% | US$72.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$46.10 | US$62.50 +35.6% | 13.6% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$51.18 | US$62.00 +21.1% | 13.3% | US$72.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$49.73 | US$53.71 +8.0% | 22.9% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$50.89 | US$51.86 +1.9% | 22.0% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$57.01 | US$51.86 -9.0% | 22.0% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$32.83 | US$38.93 +18.6% | 9.6% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$38.38 | US$38.21 -0.4% | 10.3% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$34.43 | US$38.21 +11.0% | 10.3% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$30.73 | US$30.25 -1.6% | 14.0% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$26.96 | US$30.25 +12.2% | 14.0% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$19.60 | US$27.58 +40.7% | 11.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$18.14 | US$27.58 +52.1% | 11.5% | US$34.00 | US$25.00 | US$42.07 | 6 |
| Oct ’24 | US$21.35 | US$27.58 +29.2% | 11.5% | US$34.00 | US$25.00 | US$46.10 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.31 | US$28.88 +29.4% | 11.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$51.18 | 4 |
| Aug ’24 | US$21.13 | US$29.67 +40.4% | 11.1% | US$34.00 | US$26.00 | US$49.73 | 3 |
| Jul ’24 | US$22.48 | US$29.67 +32.0% | 11.1% | US$34.00 | US$26.00 | US$50.89 | 3 |
| Jun ’24 | US$25.20 | US$29.67 +17.7% | 11.1% | US$34.00 | US$26.00 | US$57.01 | 3 |
| May ’24 | US$19.35 | US$24.00 +24.0% | 5.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$32.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$20.43 | US$22.00 +7.7% | 17.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$38.38 | 3 |
| Mar ’24 | US$21.30 | US$22.00 +3.3% | 17.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$34.43 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.23 | US$18.83 +23.7% | 27.1% | US$26.00 | US$14.50 | US$30.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.71 | US$18.83 +75.8% | 27.1% | US$26.00 | US$14.50 | US$26.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.90 | US$23.50 +97.5% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$19.60 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.49 | US$23.50 +147.6% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$18.14 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%