최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 6.7% 상승한 38.01달러를 기록하는 등 블루버드 코퍼레이션(NASDAQ:BLBD) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 3억 1,400만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 블루 버드는 주당 0.86달러의 법정 이익으로 예상치를 11%나 웃도는 놀라운 실적을 달성했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 블루버드에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 결과 이후, 블루버드를 다루는 6명의 애널리스트는 2025년에 14억 4천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 7.0%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 14% 증가한 3.85달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 14억 6천만 달러의 매출과 3.82달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 53.00달러로 11% 하락했는데, 이는 애널리스트들이 이전 밸류에이션에 다소 열광했거나 분기 실적에서 회사가 더 강력한 가이던스를 제공할 것으로 예상하고 있었음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치의 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 블루버드에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 68.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 36.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치로, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 9.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 9.7%와 비슷한 수준입니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 4.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 블루버드는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 애널리스트들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지 블루버드의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 블루버드 이사회와 CEO의 보수 및 재임 기간, 내부자의 주식 매입 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.