Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

OTCPK:BBVX.F 주식 보고서

시가총액: US$55.5b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 가치 평가

BBVX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBVX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BBVX.F ( $9.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BBVX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BBVX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBVX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBVX.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBVX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBVX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€9.34b
시가총액€53.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBVX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBVX.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
USB U.S. Bancorp
15x11.6%US$76.2b
PNC PNC Financial Services Group
16.3x13.4%US$77.0b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
NU Nu Holdings
28x28.6%US$49.8b
BBVX.F Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%US$53.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BBVX.F은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BBVX.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BBVX.F 5.7x업계 평균 12.5xNo. of Companies80PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BBVX.F 은 Price-To-Earnings 5.7 US Banks 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBVX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BBVX.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BBVX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBVX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.88
0%
9.0%US$13.51US$9.56n/a17
Dec ’25n/a
US$11.86
0%
9.0%US$13.54US$9.58n/a17
Nov ’25n/a
US$12.40
0%
9.5%US$14.71US$9.95n/a17
Oct ’25US$11.00
US$12.74
+15.8%
9.5%US$15.14US$10.24n/a18
Sep ’25US$10.06
US$12.53
+24.5%
9.6%US$14.98US$10.13n/a18
Aug ’25n/a
US$12.39
0%
10.4%US$14.68US$9.93n/a18
Jul ’25n/a
US$12.24
0%
10.5%US$14.49US$9.85n/a18
Jun ’25n/a
US$12.25
0%
10.7%US$14.70US$9.99n/a19
May ’25US$11.63
US$12.04
+3.6%
11.1%US$14.37US$9.84n/a20
Apr ’25US$11.45
US$11.36
-0.8%
14.0%US$14.54US$9.00n/a22
Mar ’25US$10.24
US$10.77
+5.1%
12.9%US$14.07US$8.66n/a23
Feb ’25US$9.51
US$10.77
+13.2%
13.1%US$14.13US$8.70n/a23
Jan ’25US$8.90
US$10.67
+19.8%
12.8%US$14.22US$8.53n/a23
Dec ’24US$9.31
US$10.39
+11.7%
11.2%US$12.84US$8.49n/a24
Nov ’24n/a
US$9.89
0%
11.6%US$12.47US$7.50n/a24
Oct ’24US$7.59
US$9.43
+24.3%
9.9%US$11.10US$7.50US$11.0024
Sep ’24US$7.75
US$9.56
+23.3%
9.8%US$11.18US$7.70US$10.0625
Aug ’24US$8.06
US$9.51
+18.0%
9.5%US$11.31US$7.80n/a25
Jul ’24US$7.43
US$9.30
+25.2%
9.3%US$10.96US$7.56n/a24
Jun ’24US$6.51
US$8.92
+37.1%
12.5%US$10.73US$6.44n/a23
May ’24US$7.59
US$8.95
+17.9%
11.9%US$10.80US$6.61US$11.6322
Apr ’24US$6.97
US$8.52
+22.2%
11.9%US$10.09US$6.51US$11.4522
Mar ’24US$7.76
US$8.18
+5.5%
11.2%US$9.76US$6.36US$10.2421
Feb ’24US$7.21
US$7.93
+10.0%
12.8%US$9.89US$6.04US$9.5121
Jan ’24US$5.88
US$7.39
+25.8%
10.6%US$9.02US$5.84US$8.9022
Dec ’23US$5.82
US$7.11
+22.1%
11.4%US$8.78US$5.68US$9.3122

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:25
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 48 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.