Nu Holdings 가치 평가
NU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NU ( $10.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 수익 | US$1.78b |
| 시가총액 | US$49.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.1x | ||
FCNC.A First Citizens BancShares | 11.7x | -8.7% | US$29.5b |
USB U.S. Bancorp | 14.8x | 11.6% | US$75.6b |
PNC PNC Financial Services Group | 16.1x | 13.4% | US$76.7b |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.9x | 8.3% | US$28.8b |
NU Nu Holdings | 28.8x | 28.6% | US$49.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: NU은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NU 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: NU 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NU 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.65 | US$15.54 +45.9% | 17.0% | US$18.90 | US$9.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$12.53 | US$15.92 +27.0% | 16.2% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$14.34 | US$15.05 +5.0% | 15.1% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$13.43 | US$14.93 +11.2% | 15.5% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$14.97 | US$14.32 -4.3% | 16.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$11.52 | US$13.68 +18.7% | 14.9% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$12.36 | US$13.02 +5.3% | 15.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$11.88 | US$12.46 +4.9% | 16.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$10.88 | US$12.54 +15.3% | 13.9% | US$16.00 | US$8.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$11.82 | US$11.89 +0.6% | 18.7% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$11.27 | US$11.51 +2.1% | 19.3% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$9.01 | US$10.50 +16.5% | 19.2% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$8.33 | US$10.06 +20.8% | 20.2% | US$16.00 | US$6.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$8.30 | US$10.00 +20.5% | 20.4% | US$16.00 | US$6.00 | US$12.53 | 17 |
| Nov ’24 | US$8.30 | US$9.52 +14.7% | 25.0% | US$16.00 | US$4.00 | US$14.34 | 17 |
| Oct ’24 | US$7.25 | US$8.52 +17.5% | 23.3% | US$11.00 | US$4.00 | US$13.43 | 16 |
| Sep ’24 | US$7.11 | US$8.41 +18.3% | 23.9% | US$11.00 | US$4.00 | US$14.97 | 16 |
| Aug ’24 | US$7.91 | US$8.22 +4.0% | 27.8% | US$12.40 | US$4.00 | US$11.52 | 17 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$8.03 +1.8% | 27.7% | US$12.40 | US$4.00 | US$12.36 | 17 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$7.62 +11.5% | 32.5% | US$12.40 | US$3.00 | US$11.88 | 17 |
| May ’24 | US$5.36 | US$7.02 +31.0% | 35.2% | US$12.50 | US$3.00 | US$10.88 | 18 |
| Apr ’24 | US$4.76 | US$7.02 +47.4% | 34.1% | US$12.50 | US$3.00 | US$11.82 | 18 |
| Mar ’24 | US$4.86 | US$7.06 +45.2% | 34.7% | US$12.50 | US$3.00 | US$11.27 | 18 |
| Feb ’24 | US$4.77 | US$6.75 +41.5% | 40.7% | US$12.40 | US$3.00 | US$9.01 | 18 |
| Jan ’24 | US$4.07 | US$6.93 +70.3% | 38.5% | US$12.40 | US$3.00 | US$8.33 | 18 |
| Dec ’23 | US$4.36 | US$7.01 +60.7% | 37.8% | US$12.40 | US$3.30 | US$8.30 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 05:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nu Holdings Ltd. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |