Southside Bancshares 가치 평가

SBSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBSI ( $35.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBSI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBSI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBSI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.8x
수익	US$84.01m
시가총액	US$1.09b

SBSI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	5.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBSI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.5x
CTBI Community Trust Bancorp	13.4x	8.6%	US$1.1b
CNOB ConnectOne Bancorp	15.6x	43.0%	US$1.0b
BRKL Brookline Bancorp	14.6x	21.9%	US$1.1b
PFC Premier Financial	14.2x	8.8%	US$1.0b
SBSI Southside Bancshares	12.8x	2.5%	US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SBSI은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBSI 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBSI 은 Price-To-Earnings 12.8 US Banks 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBSI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.8x
공정 PE 비율	12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBSI 12.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

0.6%

9.1%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

-2.9%

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

-1.5%

3.5%