Univest Financial 가치 평가
UVSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UVSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UVSP ( $31.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UVSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UVSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UVSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UVSP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.5x |
| 수익 | US$73.24m |
| 시가총액 | US$916.30m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 9.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UVSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.6x | ||
MCBS MetroCity Bankshares | 15x | 7.7% | US$893.0m |
FCBC First Community Bankshares | 17x | -2.5% | US$856.4m |
IBCP Independent Bank | 13x | 2.5% | US$804.4m |
CTBI Community Trust Bancorp | 13.6x | 8.6% | US$1.1b |
UVSP Univest Financial | 12.5x | 1.3% | US$916.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: UVSP은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UVSP 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: UVSP 은 Price-To-Earnings 12.5 US Banks 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UVSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UVSP 12.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.55 | US$28.17 -10.7% | 3.0% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.81 | US$28.17 +1.3% | 3.0% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$27.17 | US$27.67 +1.8% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.46 | US$27.67 -2.8% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.03 | US$27.67 +2.4% | 9.5% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.72 | US$22.33 -1.7% | 7.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$22.33 +2.4% | 7.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.02 | US$22.00 -0.09% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.35 | US$21.67 +6.5% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$19.92 | US$21.67 +8.8% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$20.82 | US$21.67 +4.1% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.03 | US$20.67 -6.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$19.67 | US$19.67 -0.02% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$16.67 | US$19.67 +18.0% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$27.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$17.38 | US$21.33 +22.7% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$27.17 | 3 |
| Sep ’24 | US$18.38 | US$22.33 +21.5% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$28.46 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.51 | US$22.33 +14.5% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$27.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.08 | US$24.33 +34.6% | 10.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$22.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.88 | US$24.67 +38.0% | 8.3% | US$27.00 | US$22.00 | US$21.80 | 3 |
| May ’24 | US$19.59 | US$26.00 +32.7% | 11.3% | US$29.00 | US$22.00 | US$22.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.74 | US$28.67 +20.8% | 11.5% | US$31.00 | US$24.00 | US$20.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.33 | US$30.00 +5.9% | 4.7% | US$31.00 | US$28.00 | US$19.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.49 | US$29.83 +8.5% | 4.4% | US$31.00 | US$28.00 | US$20.82 | 3 |
| Jan ’24 | US$26.13 | US$30.50 +16.7% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$22.03 | 3 |
| Dec ’23 | US$27.79 | US$30.50 +9.8% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$19.67 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.24 | US$30.50 +8.0% | 1.3% | US$31.00 | US$30.00 | US$16.67 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-0.9%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%