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Equity Bancshares 가치 평가
EQBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EQBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EQBK ( $33.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EQBK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EQBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| EQBK 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$519.51m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EQBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.4x | ||
CATC Cambridge Bancorp | 19x | 28.6% | US$524.9m |
IBCP Independent Bank | 9.1x | -0.3% | US$533.0m |
AMNB American National Bankshares | 19.4x | n/a | US$507.6m |
CPF Central Pacific Financial | 10.3x | 8.7% | US$560.9m |
EQBK Equity Bancshares | 56.1x | 67.2% | US$519.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: EQBK은 Price-To-Earnings 비율(53x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EQBK 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EQBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 56.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQBK 53 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$35.20 | US$38.75 +10.1% | 6.7% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.70 | US$38.00 +12.8% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.49 | US$38.00 +13.5% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$33.64 | US$37.80 +12.4% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.32 | US$37.80 +20.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$32.40 | US$37.80 +16.7% | 3.5% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$36.80 +8.6% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$26.70 | US$27.80 +4.1% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.40 | US$27.80 +13.9% | 6.2% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$24.07 | US$28.60 +18.8% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$25.93 | US$29.00 +11.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$27.38 | US$29.00 +5.9% | 4.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$22.78 | US$27.50 +20.7% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$22.58 | US$27.50 +21.8% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.70 | 5 |
| May ’24 | US$23.00 | US$27.50 +19.6% | 4.3% | US$29.50 | US$26.00 | US$33.49 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.37 | US$33.00 +35.4% | 9.0% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.64 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.44 | US$34.20 +16.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$31.32 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.96 | US$34.20 +14.2% | 4.7% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.40 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.67 | US$38.20 +16.9% | 6.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$36.90 | US$38.70 +4.9% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$26.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$38.70 +8.4% | 8.1% | US$42.50 | US$35.00 | US$24.40 | 5 |
| Oct ’23 | US$29.63 | US$36.20 +22.2% | 7.5% | US$41.00 | US$33.00 | US$24.07 | 5 |
| Sep ’23 | US$31.01 | US$36.20 +16.7% | 7.5% | US$41.00 | US$33.00 | US$25.93 | 5 |
| Aug ’23 | US$31.27 | US$35.60 +13.8% | 7.9% | US$41.00 | US$33.00 | US$27.38 | 5 |
| Jul ’23 | US$29.50 | US$36.20 +22.7% | 9.1% | US$41.00 | US$31.00 | US$22.78 | 5 |
| Jun ’23 | US$32.04 | US$38.60 +20.5% | 5.3% | US$41.00 | US$36.00 | US$22.58 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.