Great Southern Bancorp, Inc.

NasdaqGS:GSBC 주식 보고서

시가총액: US$721.4m

Great Southern Bancorp 가치 평가

GSBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GSBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GSBC ( $62.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $148.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GSBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GSBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GSBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GSBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GSBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익US$60.03m
시가총액US$721.38m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GSBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GSBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
WTBF.B W.T.B. Financial
16.9xn/aUS$748.1m
IBCP Independent Bank
12.7x2.5%US$774.5m
TRST TrustCo Bank Corp NY
14.7xn/aUS$689.9m
HAFC Hanmi Financial
12.3x9.9%US$760.5m
GSBC Great Southern Bancorp
12.2x1.3%US$721.4m

Price-To-Earnings 대 피어: GSBC은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GSBC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GSBC 12.2x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GSBC 은 Price-To-Earnings 12.2 US Banks 업계 평균( 12.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GSBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GSBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GSBC 12.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GSBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$62.62
US$62.33
-0.5%
0.8%US$63.00US$62.00n/a3
Nov ’25US$57.16
US$62.33
+9.1%
0.8%US$63.00US$62.00n/a3
Oct ’25US$55.36
US$62.00
+12.0%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$59.56
US$62.00
+4.1%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Aug ’25US$59.54
US$62.00
+4.1%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Jul ’25US$54.47
US$55.00
+1.0%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
Jun ’25US$52.49
US$55.00
+4.8%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
May ’25US$52.30
US$55.00
+5.2%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
Apr ’25US$52.82
US$57.67
+9.2%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Mar ’25US$51.57
US$57.67
+11.8%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Feb ’25US$51.88
US$57.67
+11.2%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Jan ’25US$59.35
US$54.67
-7.9%
4.6%US$58.00US$52.00n/a3
Dec ’24US$53.46
US$52.00
-2.7%
3.1%US$54.00US$50.00n/a3
Nov ’24US$49.46
US$52.00
+5.1%
3.1%US$54.00US$50.00US$57.163
Oct ’24US$47.92
US$53.33
+11.3%
1.8%US$54.00US$52.00US$55.363
Sep ’24US$51.48
US$54.33
+5.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$59.563
Aug ’24US$54.96
US$54.33
-1.1%
0.9%US$55.00US$54.00US$59.543
Jul ’24US$50.73
US$55.33
+9.1%
3.1%US$57.00US$53.00US$54.473
Jun ’24US$49.74
US$55.33
+11.2%
3.1%US$57.00US$53.00US$52.493
May ’24US$51.03
US$55.33
+8.4%
3.1%US$57.00US$53.00US$52.303
Apr ’24US$50.68
US$59.33
+17.1%
6.4%US$62.00US$54.00US$52.823
Mar ’24US$58.11
US$61.67
+6.1%
0.8%US$62.00US$61.00US$51.573
Feb ’24US$57.80
US$61.67
+6.7%
0.8%US$62.00US$61.00US$51.883
Jan ’24US$59.49
US$63.67
+7.0%
2.0%US$65.00US$62.00US$59.353
Dec ’23US$62.24
US$63.67
+2.3%
2.0%US$65.00US$62.00US$53.463
Nov ’23US$61.60
US$63.67
+3.4%
2.0%US$65.00US$62.00US$49.463

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴