Camden National 가치 평가
CAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAC ( $42.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | US$46.80m |
| 시가총액 | US$626.67m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.6x | ||
SPFI South Plains Financial | 13.4x | 8.3% | US$585.4m |
HBIA Hills Bancorporation | 14.7x | n/a | US$638.0m |
WASH Washington Trust Bancorp | 13.2x | 13.1% | US$602.9m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 13.1x | n/a | US$704.7m |
CAC Camden National | 13.4x | 25.8% | US$626.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: CAC은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CAC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAC 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$42.99 | US$48.75 +13.4% | 6.7% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$47.11 | US$45.67 -3.1% | 8.3% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$42.08 | US$44.00 +4.6% | 3.2% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$39.06 | US$41.33 +5.8% | 1.1% | US$42.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$39.98 | US$41.00 +2.6% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$38.80 | US$41.00 +5.7% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.85 | US$35.33 +7.6% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$32.42 | US$35.33 +9.0% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.78 | US$35.33 +11.2% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.09 | US$38.00 +18.4% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$31.35 | US$38.00 +21.2% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$35.34 | US$38.00 +7.5% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$33.67 -10.5% | 11.2% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$35.98 | US$32.33 -10.1% | 5.8% | US$35.00 | US$31.00 | US$47.11 | 3 |
| Nov ’24 | US$28.88 | US$32.00 +10.8% | 4.4% | US$34.00 | US$31.00 | US$42.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.22 | US$33.33 +18.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$39.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.26 | US$33.33 +0.2% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$39.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.76 | US$33.33 -4.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$30.97 | US$34.67 +11.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.85 | 3 |
| Jun ’24 | US$29.82 | US$34.67 +16.3% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.42 | 3 |
| May ’24 | US$31.82 | US$34.67 +8.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$31.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$36.19 | US$43.00 +18.8% | 3.8% | US$45.00 | US$41.00 | US$32.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 3.8% | US$45.00 | US$41.00 | US$31.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$39.95 | US$44.00 +10.1% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$35.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$41.69 | US$45.33 +8.7% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$37.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$42.99 | US$45.33 +5.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$35.98 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 06:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Camden National Corporation 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Breese | Piper Sandler Companies |