OceanFirst Financial Corp.

NasdaqGS:OCFC 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

OceanFirst Financial 가치 평가

OCFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OCFC ( $17.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCFC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCFC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCFC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익US$101.82m
시가총액US$1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCFC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
BRKL Brookline Bancorp
14.4x21.9%US$1.1b
CTBI Community Trust Bancorp
12.4x8.6%US$982.2m
SBSI Southside Bancshares
11.6x2.7%US$977.7m
UVSP Univest Financial
11.8x1.9%US$864.9m
OCFC OceanFirst Financial
10.2x7.6%US$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: OCFC은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCFC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OCFC 10.2x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCFC 은 Price-To-Earnings 10.2 US Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCFC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCFC 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCFC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.79
US$21.93
+23.3%
7.7%US$24.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$20.68
US$21.21
+2.6%
7.5%US$23.00US$18.00n/a7
Nov ’25US$18.20
US$20.71
+13.8%
6.8%US$22.50US$18.00n/a7
Oct ’25US$17.88
US$19.79
+10.7%
8.6%US$22.50US$17.00n/a7
Sep ’25US$17.87
US$19.11
+6.9%
7.4%US$21.75US$17.00n/a7
Aug ’25US$17.28
US$19.11
+10.6%
7.4%US$21.75US$17.00n/a7
Jul ’25US$15.48
US$18.46
+19.3%
10.4%US$21.75US$16.00n/a7
Jun ’25US$15.05
US$18.71
+24.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a7
May ’25US$15.10
US$18.86
+24.9%
11.0%US$22.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$15.81
US$20.43
+29.2%
10.1%US$22.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.87
US$20.71
+39.3%
7.2%US$22.00US$18.00n/a7
Feb ’25US$16.72
US$20.71
+23.9%
7.2%US$22.00US$18.00n/a7
Jan ’25US$17.36
US$19.50
+12.3%
8.8%US$22.00US$17.00n/a6
Dec ’24US$14.84
US$17.83
+20.2%
13.5%US$20.00US$14.00US$20.686
Nov ’24US$12.74
US$17.83
+40.0%
13.5%US$20.00US$14.00US$18.206
Oct ’24US$14.47
US$19.83
+37.1%
10.7%US$22.00US$17.00US$17.886
Sep ’24US$17.32
US$21.00
+21.2%
7.8%US$23.00US$18.00US$17.876
Aug ’24US$18.33
US$20.50
+11.8%
8.3%US$23.00US$18.00US$17.286
Jul ’24US$15.62
US$20.00
+28.0%
10.0%US$23.00US$17.00US$15.486
Jun ’24US$14.46
US$22.17
+53.3%
12.6%US$27.00US$19.00US$15.056
May ’24US$15.27
US$22.17
+45.2%
12.6%US$27.00US$19.00US$15.106
Apr ’24US$18.48
US$25.42
+37.5%
7.7%US$28.00US$22.00US$15.816
Mar ’24US$23.62
US$26.92
+14.0%
4.6%US$29.00US$25.50US$14.876
Feb ’24US$24.22
US$26.67
+10.1%
6.0%US$29.00US$24.00US$16.726
Jan ’24US$21.25
US$26.50
+24.7%
6.4%US$29.00US$24.00US$17.366
Dec ’23US$23.34
US$26.50
+13.5%
6.4%US$29.00US$24.00US$14.846

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OceanFirst Financial Corp. 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.