First Foundation Inc.

NYSE:FFWM 주식 보고서

시가총액: US$490.8m

First Foundation 가치 평가

FFWM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FFWM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FFWM ( $5.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFWM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FFWM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FFWM 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 FFWM 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FFWM 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
FFWM 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.5x
예약US$939.55m
시가총액US$490.78m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FFWM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FFWM 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
HONE HarborOne Bancorp
0.9x42.2%US$501.1m
KRNY Kearny Financial
0.6x138.6%US$454.8m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
0.7x31.9%US$508.4m
MOFG MidWestOne Financial Group
1.1x108.0%US$617.0m
FFWM First Foundation
0.5x109.3%US$490.8m

Price-To-Book 대 피어: FFWM은 Price-To-Book 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

FFWM 의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FFWM 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies142PB00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: FFWM 은 Price-To-Book 0.5 US Banks 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

FFWM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

FFWM PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FFWM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FFWM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.96
US$7.75
+30.0%
10.7%US$9.00US$7.00n/a4
Dec ’25US$7.95
US$7.75
-2.5%
10.7%US$9.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.71
US$7.75
+15.5%
10.7%US$9.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$5.88
US$7.50
+27.6%
11.5%US$9.00US$7.00n/a4
Sep ’25US$7.04
US$7.50
+6.5%
11.5%US$9.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$6.62
US$7.50
+13.3%
11.5%US$9.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$6.47
US$8.20
+26.7%
24.9%US$11.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.92
US$8.40
+41.9%
22.1%US$11.00US$6.00n/a5
May ’25US$5.46
US$8.40
+53.8%
22.1%US$11.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.21
US$10.40
+44.2%
19.8%US$13.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$7.63
US$11.30
+48.1%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$9.04
US$11.30
+25.0%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$9.68
US$9.10
-6.0%
22.1%US$12.00US$6.00n/a5
Dec ’24US$6.69
US$7.30
+9.1%
27.9%US$10.00US$5.00US$7.955
Nov ’24US$4.62
US$7.50
+62.3%
26.0%US$10.00US$5.00US$6.715
Oct ’24US$6.08
US$8.80
+44.7%
20.5%US$12.00US$7.00US$5.885
Sep ’24US$8.22
US$9.20
+11.9%
17.0%US$12.00US$7.50US$7.045
Aug ’24US$7.01
US$9.00
+28.4%
18.3%US$12.00US$7.50US$6.625
Jul ’24US$3.97
US$7.80
+96.5%
35.5%US$12.00US$4.00US$6.475
Jun ’24US$4.13
US$8.70
+110.7%
22.0%US$12.00US$6.50US$5.925
May ’24US$5.64
US$8.70
+54.3%
22.0%US$12.00US$6.50US$5.465
Apr ’24US$7.45
US$14.80
+98.7%
32.9%US$20.00US$8.00US$7.215
Mar ’24US$14.92
US$18.00
+20.6%
7.9%US$20.00US$16.00US$7.635
Feb ’24US$16.04
US$18.30
+14.1%
5.9%US$20.00US$17.00US$9.045
Jan ’24US$14.33
US$18.90
+31.9%
5.4%US$20.00US$17.50US$9.685
Dec ’23US$14.51
US$18.90
+30.3%
5.4%US$20.00US$17.50US$6.695

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 13:00
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Foundation Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.