First Foundation Inc.

NYSE:FFWM 주식 리포트

시가총액: US$456.4m

First Foundation 가치 평가

FFWM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FFWM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FFWM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FFWM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

FFWM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FFWM는 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 FFWM의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FFWM의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
FFWM의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율0.5x
장부가US$962.98m
시가총액US$456.42m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

FFWM의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FFWM의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
MOFG MidWestOne Financial Group
1x88.82%US$579.2m
FFIC Flushing Financial
0.6x120.53%US$453.0m
WASH Washington Trust Bancorp
1x76.71%US$505.5m
BMRC Bank of Marin Bancorp
0.8x104.02%US$365.6m
FFWM First Foundation
0.5x132.60%US$456.4m

Price-To-Book 대 피어: FFWM은 Price-To-Book 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

FFWM의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Book예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.06xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
FFWM 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies141PB00.61.21.82.43+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: FFWM 은 Price-To-Book 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

FFWM의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

FFWM PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FFWM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FFWM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.54
US$6.88
+24.10%
14.88%US$8.50US$6.00n/a4
Oct ’26US$5.54
US$6.75
+21.84%
16.97%US$8.50US$5.50n/a4
Sep ’26US$5.95
US$6.50
+9.24%
18.04%US$8.50US$5.50n/a4
Aug ’26US$4.78
US$6.50
+35.98%
18.04%US$8.50US$5.50n/a4
Jul ’26US$5.47
US$6.88
+25.69%
14.88%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’26US$5.16
US$6.88
+33.24%
14.88%US$8.50US$6.00n/a4
May ’26US$5.12
US$6.67
+30.21%
19.68%US$8.50US$5.50n/a3
Apr ’26US$5.22
US$7.13
+36.49%
17.46%US$9.00US$5.50n/a4
Mar ’26US$5.09
US$7.25
+42.44%
15.03%US$9.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$5.15
US$7.50
+45.63%
11.55%US$9.00US$7.00n/a4
Jan ’26US$6.21
US$7.33
+18.09%
6.43%US$8.00US$7.00n/a3
Dec ’25US$7.95
US$7.75
-2.52%
10.70%US$9.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.71
US$7.75
+15.50%
10.70%US$9.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$5.88
US$7.50
+27.55%
11.55%US$9.00US$7.00US$5.544
Sep ’25US$7.04
US$7.50
+6.53%
11.55%US$9.00US$7.00US$5.954
Aug ’25US$6.62
US$7.50
+13.29%
11.55%US$9.00US$7.00US$4.784
Jul ’25US$6.47
US$8.20
+26.74%
24.87%US$11.00US$6.00US$5.475
Jun ’25US$5.92
US$8.40
+41.89%
22.08%US$11.00US$6.00US$5.165
May ’25US$5.46
US$8.40
+53.85%
22.08%US$11.00US$6.00US$5.125
Apr ’25US$7.21
US$10.40
+44.24%
19.80%US$13.00US$8.00US$5.225
Mar ’25US$7.63
US$11.30
+48.10%
9.53%US$13.00US$10.00US$5.095
Feb ’25US$9.04
US$11.30
+25.00%
9.53%US$13.00US$10.00US$5.155
Jan ’25US$9.68
US$9.10
-5.99%
22.09%US$12.00US$6.00US$6.215
Dec ’24US$6.69
US$7.30
+9.12%
27.94%US$10.00US$5.00US$7.955
Nov ’24US$4.62
US$7.50
+62.34%
25.99%US$10.00US$5.00US$6.715
Oct ’24US$6.08
US$8.80
+44.74%
20.52%US$12.00US$7.00US$5.885
US$6.88
Fair Value
13.6% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 07:23
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Foundation Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.