Bank of Marin Bancorp

NasdaqCM:BMRC 주식 보고서

시가총액: US$343.9m

Bank of Marin Bancorp 가치 평가

BMRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.54
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: BMRC ( $21.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMRC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BMRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMRC 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 BMRC 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMRC 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
BMRC 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.8x
예약US$439.57m
시가총액US$343.95m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMRC 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMRC 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
BRBS Blue Ridge Bankshares
0.9xn/aUS$322.8m
FFIC Flushing Financial
0.6x133.90%US$430.0m
WTBA West Bancorporation
1.4x21.77%US$341.2m
KRNY Kearny Financial
0.5x151.97%US$393.0m
BMRC Bank of Marin Bancorp
0.8x98.46%US$343.9m

Price-To-Book 대 피어: BMRC은 Price-To-Book 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

BMRC 의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BMRC 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies141PB00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: BMRC 은 Price-To-Book 0.8 US Banks 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

BMRC 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

BMRC PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.8x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BMRC 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.42
US$24.40
+13.91%
7.60%US$26.00US$21.00n/a5
May ’26US$20.73
US$24.40
+17.70%
7.60%US$26.00US$21.00n/a5
Apr ’26US$21.90
US$27.80
+26.94%
8.01%US$30.00US$24.00n/a5
Mar ’26US$24.38
US$28.60
+17.31%
6.85%US$30.00US$25.00n/a5
Feb ’26US$25.27
US$28.60
+13.18%
6.85%US$30.00US$25.00n/a5
Jan ’26US$23.77
US$28.60
+20.32%
6.85%US$30.00US$25.00n/a5
Dec ’25US$25.28
US$24.40
-3.48%
6.66%US$26.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$22.14
US$24.40
+10.21%
6.66%US$26.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$19.26
US$21.70
+12.67%
5.37%US$23.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$21.39
US$21.60
+0.98%
5.56%US$23.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$19.18
US$21.60
+12.62%
5.56%US$23.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$16.46
US$17.40
+5.71%
14.81%US$21.00US$15.00n/a5
Jun ’25US$15.38
US$17.40
+13.13%
14.81%US$21.00US$15.00n/a5
May ’25US$14.81
US$18.20
+22.89%
21.25%US$25.00US$15.00US$20.735
Apr ’25US$16.39
US$21.50
+31.18%
13.16%US$25.00US$16.50US$21.905
Mar ’25US$16.61
US$21.80
+31.25%
10.62%US$25.00US$18.00US$24.385
Feb ’25US$18.91
US$22.20
+17.40%
7.75%US$25.00US$20.00US$25.275
Jan ’25US$22.02
US$21.80
-1.00%
7.34%US$24.00US$20.00US$23.775
Dec ’24US$20.44
US$19.60
-4.11%
11.90%US$22.00US$16.00US$25.285
Nov ’24US$17.37
US$19.60
+12.84%
11.90%US$22.00US$16.00US$22.145
Oct ’24US$18.28
US$21.60
+18.16%
6.93%US$23.00US$19.00US$19.265
Sep ’24US$19.29
US$21.60
+11.98%
6.93%US$23.00US$19.00US$21.395
Aug ’24US$20.94
US$21.60
+3.15%
6.93%US$23.00US$19.00US$19.185
Jul ’24US$17.67
US$22.00
+24.50%
11.50%US$25.00US$19.00US$16.465
Jun ’24US$16.66
US$22.00
+32.05%
12.20%US$25.00US$18.00US$15.385
May ’24US$16.92
US$22.00
+30.02%
12.20%US$25.00US$18.00US$14.815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$24.40
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 02:16
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of Marin Bancorp 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullD.A. Davidson & Co.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC