Horizon Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HBNC 주식 보고서

시가총액: US$812.7m

Horizon Bancorp 가치 평가

HBNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBNC ( $18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBNC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBNC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBNC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.1x
수익US$21.10m
시가총액US$812.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBNC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBNC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
EQBK Equity Bancshares
42.6x32.0%US$741.1m
HFWA Heritage Financial
24.4x29.4%US$915.0m
CPF Central Pacific Financial
15.4x14.8%US$872.3m
HAFC Hanmi Financial
12.8x9.9%US$801.3m
HBNC Horizon Bancorp
38.1x54.3%US$812.7m

Price-To-Earnings 대 피어: HBNC은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBNC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HBNC 38.1x업계 평균 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBNC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBNC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBNC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.1x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBNC 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.40
US$19.40
+5.4%
9.6%US$22.00US$17.00n/a5
Nov ’25US$16.11
US$18.30
+13.6%
4.1%US$19.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$14.92
US$17.50
+17.3%
5.1%US$18.50US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.02
US$17.38
+8.5%
5.5%US$18.50US$16.00n/a4
Aug ’25US$15.11
US$17.38
+15.0%
5.5%US$18.50US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.49
US$14.38
+15.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Jun ’25US$12.22
US$14.38
+17.6%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
May ’25US$12.17
US$14.38
+18.1%
6.7%US$15.50US$13.00n/a4
Apr ’25US$12.43
US$14.88
+19.7%
6.9%US$16.50US$14.00n/a4
Mar ’25US$11.98
US$15.13
+26.3%
5.9%US$16.50US$14.00n/a4
Feb ’25US$12.80
US$15.38
+20.1%
6.2%US$16.50US$14.00n/a4
Jan ’25US$14.31
US$14.63
+2.2%
12.2%US$16.50US$12.00n/a4
Dec ’24US$11.66
US$11.50
-1.4%
7.5%US$12.00US$10.00n/a4
Nov ’24US$9.47
US$11.50
+21.4%
7.5%US$12.00US$10.00US$16.114
Oct ’24US$10.68
US$13.38
+25.2%
6.1%US$14.00US$12.00US$14.924
Sep ’24US$11.45
US$13.88
+21.2%
1.6%US$14.00US$13.50US$16.024
Aug ’24US$12.13
US$13.88
+14.4%
1.6%US$14.00US$13.50US$15.114
Jul ’24US$10.41
US$12.80
+23.0%
7.7%US$14.00US$11.00US$12.495
Jun ’24US$9.06
US$13.00
+43.5%
4.9%US$14.00US$12.00US$12.225
May ’24US$10.19
US$13.00
+27.6%
4.9%US$14.00US$12.00US$12.175
Apr ’24US$11.06
US$16.40
+48.3%
14.2%US$18.00US$12.00US$12.435
Mar ’24US$15.17
US$17.40
+14.7%
4.6%US$18.00US$16.00US$11.985
Feb ’24US$15.96
US$17.40
+9.0%
4.6%US$18.00US$16.00US$12.805
Jan ’24US$15.08
US$18.20
+20.7%
2.2%US$19.00US$18.00US$14.315
Dec ’23US$15.88
US$18.20
+14.6%
2.2%US$19.00US$18.00US$11.665
Nov ’23US$14.92
US$18.20
+22.0%
2.2%US$19.00US$18.00US$9.475

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

Crédit Agricole

€38.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-0.5%

1Y

5.5%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%