Eagle Bancorp, Inc.

NasdaqCM:EGBN 주식 보고서

시가총액: US$906.0m

Eagle Bancorp 가치 평가

EGBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGBN ( $29.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGBN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGBN 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 EGBN 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGBN 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
EGBN 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.7x
예약US$1.23b
시가총액US$906.05m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGBN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGBN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
HFWA Heritage Financial
1x29.4%US$914.6m
HBNC Horizon Bancorp
1.1x54.3%US$811.8m
MOFG MidWestOne Financial Group
1.2x108.1%US$691.0m
CPF Central Pacific Financial
1.6x14.8%US$883.1m
EGBN Eagle Bancorp
0.7x103.9%US$906.0m

Price-To-Book 대 피어: EGBN은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

EGBN 의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EGBN 0.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: EGBN 은 Price-To-Book 0.7 US Banks 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

EGBN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

EGBN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGBN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$29.48
US$26.00
-11.8%
8.3%US$29.00US$24.00n/a3
Nov ’25US$26.09
US$26.00
-0.3%
8.3%US$29.00US$24.00n/a3
Oct ’25US$22.41
US$23.00
+2.6%
4.3%US$24.00US$22.00n/a2
Aug ’25US$20.16
US$22.25
+10.4%
1.1%US$22.50US$22.00n/a2
Jul ’25US$18.73
US$20.83
+11.2%
5.7%US$22.50US$20.00n/a3
Jun ’25US$18.03
US$21.50
+19.2%
5.0%US$22.50US$20.00n/a3
May ’25US$18.97
US$22.67
+19.5%
11.0%US$26.00US$20.00n/a3
Apr ’25US$22.74
US$25.67
+12.9%
1.8%US$26.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$23.61
US$26.58
+12.6%
3.8%US$28.00US$25.75n/a3
Feb ’25US$24.16
US$26.58
+10.0%
3.8%US$28.00US$25.75n/a3
Jan ’25US$30.14
US$24.92
-17.3%
8.5%US$27.00US$22.00n/a3
Dec ’24US$25.66
US$23.58
-8.1%
6.7%US$25.75US$22.00n/a3
Nov ’24US$20.05
US$23.58
+17.6%
6.7%US$25.75US$22.00US$26.093
Oct ’24US$21.45
US$25.25
+17.7%
1.4%US$25.75US$25.00US$22.413
Sep ’24US$24.93
US$29.33
+17.7%
11.2%US$33.00US$25.00US$21.773
Aug ’24US$27.60
US$29.33
+6.3%
11.2%US$33.00US$25.00US$20.163
Jul ’24US$21.16
US$27.33
+29.2%
14.7%US$33.00US$24.00US$18.733
Jun ’24US$19.89
US$29.00
+45.8%
11.3%US$33.00US$25.00US$18.033
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
11.3%US$33.00US$25.00US$18.973
Apr ’24US$33.47
US$45.67
+36.4%
8.8%US$49.00US$40.00US$22.743
Mar ’24US$43.46
US$49.00
+12.7%
1.7%US$50.00US$48.00US$23.613
Feb ’24US$47.71
US$49.00
+2.7%
1.7%US$50.00US$48.00US$24.163
Jan ’24US$44.07
US$48.75
+10.6%
3.6%US$50.00US$46.25US$30.143
Dec ’23US$46.14
US$51.50
+11.6%
2.9%US$53.00US$50.00US$25.662
Nov ’23US$45.72
US$51.50
+12.6%
2.9%US$53.00US$50.00US$20.052

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

Crédit Agricole

€38.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-0.5%

1Y

5.5%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%