Eagle Bancorp, Inc.

NasdaqCM:EGBN 주식 리포트

시가총액: US$640.8m

Eagle Bancorp 가치 평가

EGBN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EGBN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGBN ( $21.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGBN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EGBN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EGBN는 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 EGBN의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EGBN의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
EGBN의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율0.6x
장부가US$1.12b
시가총액US$640.83m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

EGBN의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EGBN의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
WASH Washington Trust Bancorp
1.1x61.07%US$564.6m
FISI Financial Institutions
1x52.65%US$631.1m
FFIC Flushing Financial
0.7x79.78%US$519.5m
FFWM First Foundation
0.6x109.56%US$500.6m
EGBN Eagle Bancorp
0.6x106.79%US$640.8m

Price-To-Book 대 피어: EGBN은 Price-To-Book 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

EGBN의 PB 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Book예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.07xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
EGBN 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies149PB00.61.21.82.43+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: EGBN 은 Price-To-Book 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

EGBN의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

EGBN PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGBN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EGBN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$21.42
US$21.88
+2.12%
11.01%US$24.50US$18.00n/a4
Dec ’26US$19.76
US$20.38
+3.11%
12.19%US$24.50US$18.00n/a4
Nov ’26US$16.75
US$20.56
+22.76%
18.88%US$27.25US$18.00n/a4
Oct ’26US$20.20
US$22.31
+10.46%
14.72%US$27.25US$18.00n/a4
Sep ’26US$19.42
US$20.06
+3.31%
20.78%US$27.25US$17.00n/a4
Aug ’26US$15.96
US$21.56
+35.10%
16.03%US$27.25US$18.00n/a4
Jul ’26US$20.33
US$21.25
+4.53%
10.19%US$24.00US$18.00n/a4
Jun ’26US$17.60
US$23.00
+30.68%
15.37%US$29.00US$20.00n/a4
May ’26US$18.04
US$24.00
+33.04%
14.83%US$29.00US$21.00n/a3
Apr ’26US$20.95
US$26.83
+28.08%
8.38%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’26US$23.26
US$27.67
+18.95%
6.65%US$30.00US$25.50n/a3
Feb ’26US$26.21
US$27.67
+5.56%
6.65%US$30.00US$25.50n/a3
Jan ’26US$26.03
US$29.00
+11.41%
12.27%US$32.00US$24.00US$21.423
Dec ’25US$29.36
US$26.00
-11.44%
8.31%US$29.00US$24.00US$19.763
Nov ’25US$26.09
US$26.00
-0.34%
8.31%US$29.00US$24.00US$16.753
Oct ’25US$22.41
US$23.00
+2.63%
4.35%US$24.00US$22.00US$20.202
Aug ’25US$20.16
US$22.25
+10.37%
1.12%US$22.50US$22.00US$15.962
Jul ’25US$18.73
US$20.83
+11.23%
5.66%US$22.50US$20.00US$20.333
Jun ’25US$18.03
US$21.50
+19.25%
5.02%US$22.50US$20.00US$17.603
May ’25US$18.97
US$22.67
+19.49%
11.00%US$26.00US$20.00US$18.043
Apr ’25US$22.74
US$25.67
+12.87%
1.84%US$26.00US$25.00US$20.953
Mar ’25US$23.61
US$26.58
+12.59%
3.79%US$28.00US$25.75US$23.263
Feb ’25US$24.16
US$26.58
+10.03%
3.79%US$28.00US$25.75US$26.213
Jan ’25US$30.14
US$24.92
-17.33%
8.53%US$27.00US$22.00US$26.033
US$21.88
Fair Value
2.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 10:09
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eagle Bancorp, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
David ChiaveriniJefferies LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods