PWR Holdings Limited

OTCPK:PWRH.F 주식 보고서

시가총액: US$503.2m

PWR Holdings 가치 평가

PWRH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWRH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWRH.F ( $5.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWRH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PWRH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWRH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWRH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWRH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWRH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.2x
수익AU$24.81m
시가총액AU$774.34m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWRH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWRH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.7x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$766.6m
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$719.9m
XPEL XPEL
26x15.4%US$1.3b
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
PWRH.F PWR Holdings
31.2x15.2%US$774.3m

Price-To-Earnings 대 피어: PWRH.F은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWRH.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PWRH.F 31.2x업계 평균 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWRH.F 은 US Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWRH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWRH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PWRH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWRH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.99
US$5.95
-0.6%
14.5%US$7.49US$4.89n/a9
Nov ’25US$6.07
US$7.06
+16.5%
9.4%US$8.10US$5.97n/a10
Oct ’25n/a
US$7.15
0%
9.1%US$8.14US$6.00n/a10
Sep ’25n/a
US$7.22
0%
9.9%US$8.21US$6.00n/a10
Aug ’25n/a
US$7.93
0%
13.9%US$9.33US$5.84n/a10
Jul ’25n/a
US$7.95
0%
14.4%US$9.47US$5.92n/a9
Jun ’25n/a
US$7.76
0%
14.6%US$9.44US$5.90n/a9
May ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Apr ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Mar ’25n/a
US$7.68
0%
13.8%US$9.26US$5.85n/a8
Feb ’25n/a
US$6.90
0%
9.0%US$7.83US$5.59n/a8
Jan ’25n/a
US$7.15
0%
9.0%US$8.11US$5.79n/a8
Dec ’24n/a
US$6.84
0%
10.1%US$7.91US$5.65n/a9
Nov ’24US$6.44
US$6.79
+5.5%
8.9%US$7.55US$5.54US$6.078
Oct ’24n/a
US$6.92
0%
8.9%US$7.69US$5.65n/a8
Sep ’24US$7.40
US$6.82
-7.9%
8.9%US$7.62US$5.60n/a8
Aug ’24n/a
US$7.27
0%
8.5%US$8.17US$5.93n/a8
Jul ’24n/a
US$7.29
0%
8.5%US$8.19US$5.94n/a8
Jun ’24n/a
US$7.17
0%
8.4%US$8.04US$5.83n/a8
May ’24n/a
US$7.30
0%
4.8%US$7.97US$6.86n/a7
Apr ’24n/a
US$7.37
0%
4.8%US$8.11US$6.98n/a6
Mar ’24n/a
US$7.56
0%
4.7%US$8.29US$7.13n/a6
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Dec ’23n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Nov ’23n/a
US$6.51
0%
5.7%US$7.06US$5.97US$6.446

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Goodyear Tire & Rubber

US$2.8b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$43.38

7D

2.5%

1Y

-6.7%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-2.2%

1Y

-36.2%