American Axle & Manufacturing Holdings 가치 평가
AXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXL ( $6.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AXL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AXL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 수익 | US$27.90m |
| 시가총액 | US$741.94m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AXL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.3x | ||
SMP Standard Motor Products | 11.7x | n/a | US$720.5m |
FOXF Fox Factory Holding | 124.8x | 84.1% | US$1.3b |
THRM Gentherm | 19.4x | 23.9% | US$1.3b |
XPEL XPEL | 25.5x | 15.4% | US$1.2b |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 26.6x | 48.6% | US$741.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: AXL은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AXL 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AXL 은 US Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AXL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXL 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.31 | US$7.69 +21.8% | 19.8% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.76 | US$7.56 +31.3% | 20.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$6.08 | US$7.81 +28.5% | 18.6% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.43 | US$8.06 +25.3% | 15.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$7.16 | US$8.17 +14.1% | 14.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$6.91 | US$8.06 +16.6% | 15.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$7.64 | US$8.06 +5.4% | 15.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$7.39 | US$7.89 +6.8% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$7.24 | US$7.89 +9.0% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$6.87 | US$7.89 +14.8% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.23 | US$7.94 -3.5% | 19.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$8.81 | US$8.11 -7.9% | 17.6% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$7.36 | US$8.11 +10.2% | 17.6% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$6.38 | US$8.61 +35.0% | 12.8% | US$11.00 | US$7.50 | US$5.76 | 9 |
| Oct ’24 | US$7.26 | US$9.33 +28.6% | 12.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$6.08 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.70 | US$9.63 +25.0% | 15.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$6.43 | 8 |
| Aug ’24 | US$9.52 | US$9.63 +1.1% | 15.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$7.16 | 8 |
| Jul ’24 | US$8.27 | US$9.50 +14.9% | 16.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$6.91 | 8 |
| Jun ’24 | US$6.85 | US$9.50 +38.7% | 16.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$7.64 | 8 |
| May ’24 | US$7.14 | US$9.75 +36.6% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$7.39 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.81 | US$9.88 +26.4% | 12.8% | US$12.00 | US$9.00 | US$7.24 | 8 |
| Mar ’24 | US$9.04 | US$10.06 +11.3% | 12.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$6.87 | 8 |
| Feb ’24 | US$9.35 | US$10.14 +8.5% | 15.3% | US$13.00 | US$9.00 | US$8.23 | 7 |
| Jan ’24 | US$7.82 | US$10.29 +31.5% | 18.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$8.81 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.27 | US$10.29 +0.2% | 18.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$7.36 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.61 | US$10.29 +7.0% | 20.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.38 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Geely Automobile Holdings
HK$132.7b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.69
7D
-8.8%
1Y
37.2%
Geely Automobile Holdings
HK$132.7b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$33.96
7D
-8.2%
1Y
37.9%
Aston Martin Lagonda Global Holdings
UK£928.2m
Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.
ARGG.Y
UK£1.40
7D
-5.9%
1Y
-50.5%