Gentherm 가치 평가
THRM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 THRM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: THRM ( $35.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: THRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
THRM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: THRM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| THRM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.6x |
| 이익 | US$31.64m |
| 시가총액 | US$1.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
THRM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 18.2x | ||
XPEL XPEL | 19.1x | 24.98% | US$950.6m |
SMP Standard Motor Products | 13.8x | -11.85% | US$897.1m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 18x | 39.23% | US$721.5m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 22x | 89.36% | US$644.7m |
THRM Gentherm | 34.6x | 59.31% | US$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: THRM은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
THRM의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 2.8x | n/a | US$300.69k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: THRM 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
THRM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: THRM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$35.84 | US$42.60 +18.86% | 13.25% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$36.77 | US$42.60 +15.86% | 13.25% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$31.81 | US$42.60 +33.92% | 13.25% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$29.73 | US$38.00 +27.82% | 20.59% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$27.37 | US$38.00 +38.86% | 20.59% | US$52.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$26.40 | US$40.20 +52.27% | 25.92% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$26.66 | US$45.80 +71.79% | 15.09% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$33.08 | US$45.80 +38.45% | 15.09% | US$59.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$38.15 | US$58.80 +54.13% | 16.22% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$39.93 | US$61.00 +52.79% | 11.26% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$42.10 | US$61.00 +44.89% | 11.26% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$43.27 | US$61.00 +40.98% | 11.26% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$44.81 | US$67.40 +50.41% | 14.77% | US$85.00 | US$56.00 | US$34.18 | 5 |
| Sep ’25 | US$50.54 | US$67.40 +33.36% | 14.77% | US$85.00 | US$56.00 | US$36.77 | 5 |
| Aug ’25 | US$54.10 | US$67.40 +24.58% | 14.77% | US$85.00 | US$56.00 | US$31.81 | 5 |
| Jul ’25 | US$50.05 | US$69.20 +38.26% | 12.17% | US$85.00 | US$60.00 | US$29.73 | 5 |
| Jun ’25 | US$53.94 | US$69.20 +28.29% | 12.17% | US$85.00 | US$60.00 | US$27.37 | 5 |
| May ’25 | US$51.92 | US$69.20 +33.28% | 12.17% | US$85.00 | US$60.00 | US$26.40 | 5 |
| Apr ’25 | US$56.06 | US$69.40 +23.80% | 11.48% | US$85.00 | US$63.00 | US$26.66 | 5 |
| Mar ’25 | US$57.71 | US$69.40 +20.26% | 11.48% | US$85.00 | US$63.00 | US$33.08 | 5 |
| Feb ’25 | US$49.32 | US$63.20 +28.14% | 7.65% | US$70.00 | US$58.00 | US$38.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$52.36 | US$63.00 +20.32% | 7.90% | US$70.00 | US$58.00 | US$39.93 | 5 |
| Dec ’24 | US$46.14 | US$63.00 +36.54% | 7.90% | US$70.00 | US$58.00 | US$42.10 | 5 |
| Nov ’24 | US$39.20 | US$64.20 +63.78% | 7.13% | US$70.00 | US$58.00 | US$43.27 | 5 |
| Oct ’24 | US$54.26 | US$73.60 +35.64% | 8.36% | US$80.00 | US$65.00 | US$44.81 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 21:37 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gentherm Incorporated는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Luke Junk | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |