Gentherm Incorporated

NasdaqGS:THRM 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Gentherm 가치 평가

THRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THRM ( $38.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $91.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

THRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 THRM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THRM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$67.71m
시가총액US$1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THRM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55x
XPEL XPEL
22.8x15.4%US$1.1b
FOXF Fox Factory Holding
112.7x84.1%US$1.2b
ADNT Adient
80x33.7%US$1.4b
VC Visteon
4.6x-24.6%US$2.4b
THRM Gentherm
17.5x23.9%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: THRM은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

THRM 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEVC.F Sono Group
0.1xn/aUS$6.52m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.8xn/aUS$1.98m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
THRM 17.5x업계 평균 17.8xNo. of Companies3PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THRM 은 Price-To-Earnings 17.5 US Auto Components 업계 평균( 17.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

THRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THRM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: THRM 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THRM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.32
US$61.00
+59.2%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$42.10
US$61.00
+44.9%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Nov ’25US$43.27
US$61.00
+41.0%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$44.81
US$67.40
+50.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Sep ’25US$50.54
US$67.40
+33.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Aug ’25US$54.10
US$67.40
+24.6%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$50.05
US$69.20
+38.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$53.94
US$69.20
+28.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
May ’25US$51.92
US$69.20
+33.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$56.06
US$69.40
+23.8%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Mar ’25US$57.71
US$69.40
+20.3%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Feb ’25US$49.32
US$63.20
+28.1%
7.6%US$70.00US$58.00n/a5
Jan ’25US$52.36
US$63.00
+20.3%
7.9%US$70.00US$58.00n/a5
Dec ’24US$46.14
US$63.00
+36.5%
7.9%US$70.00US$58.00US$42.105
Nov ’24US$39.20
US$64.20
+63.8%
7.1%US$70.00US$58.00US$43.275
Oct ’24US$54.26
US$73.60
+35.6%
8.4%US$80.00US$65.00US$44.815
Sep ’24US$60.40
US$73.60
+21.9%
8.4%US$80.00US$65.00US$50.545
Aug ’24US$66.06
US$72.80
+10.2%
10.1%US$80.00US$61.00US$54.105
Jul ’24US$56.51
US$73.20
+29.5%
9.5%US$80.00US$61.00US$50.055
Jun ’24US$55.28
US$73.20
+32.4%
9.5%US$80.00US$61.00US$53.945
May ’24US$59.41
US$73.20
+23.2%
9.5%US$80.00US$61.00US$51.925
Apr ’24US$60.42
US$75.00
+24.1%
10.4%US$82.00US$61.00US$56.065
Mar ’24US$64.28
US$75.00
+16.7%
10.4%US$82.00US$61.00US$57.715
Feb ’24US$75.28
US$76.20
+1.2%
11.3%US$88.00US$64.00US$49.325
Jan ’24US$65.29
US$76.80
+17.6%
9.4%US$87.00US$68.00US$52.365
Dec ’23US$72.67
US$76.80
+5.7%
9.4%US$87.00US$68.00US$46.145

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:15
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gentherm Incorporated 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.