XPEL 가치 평가
XPEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XPEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XPEL ( $32.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XPEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XPEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XPEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XPEL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | US$45.49m |
| 시가총액 | US$848.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XPEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 49.7x | ||
THRM Gentherm | 14.4x | 16.9% | US$928.3m |
SMP Standard Motor Products | 10.8x | 26.8% | US$572.3m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 15.7x | 18.4% | US$520.9m |
FOXF Fox Factory Holding | 157.8x | 80.0% | US$1.0b |
XPEL XPEL | 19.7x | 15.0% | US$848.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: XPEL은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XPEL 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XPEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XPEL 19.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.45 | US$46.00 +41.8% | 15.2% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$33.43 | US$52.00 +55.5% | 9.6% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$41.93 | US$55.33 +32.0% | 4.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$39.94 | US$55.33 +38.5% | 4.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$43.50 | US$55.33 +27.2% | 4.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.94 | US$55.00 +41.2% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$42.37 | US$55.00 +29.8% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$43.29 | US$55.00 +27.1% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.78 | US$38.50 -0.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$33.57 | US$38.50 +14.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.00 | US$38.50 +1.3% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$53.79 | US$67.00 +24.6% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$55.85 | US$67.00 +20.0% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$52.38 | US$67.00 +27.9% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | US$33.43 | 2 |
| Feb ’25 | US$55.30 | US$67.00 +21.2% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | US$41.93 | 2 |
| Jan ’25 | US$53.85 | US$67.00 +24.4% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | US$39.94 | 2 |
| Dec ’24 | US$46.91 | US$67.00 +42.8% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | US$43.50 | 2 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$97.00 +102.1% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.94 | 3 |
| Oct ’24 | US$77.11 | US$97.00 +25.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$42.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$83.06 | US$97.00 +16.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | US$43.29 | 3 |
| Aug ’24 | US$82.80 | US$96.33 +16.3% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$84.22 | US$96.33 +14.4% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$33.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$70.02 | US$96.33 +37.6% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.00 | 3 |
| May ’24 | US$72.37 | US$94.67 +30.8% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$67.95 | US$94.67 +39.3% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$65.70 | US$94.67 +44.1% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$52.38 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/14 20:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
XPEL, Inc. 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |
| Steven Dyer | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |