Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.F 주식 리포트

시가총액: US$22.8b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 가치 평가

MGDD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MGDD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$75.59
Fair Value
58.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: MGDD.F ( $31.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $75.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGDD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MGDD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MGDD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MGDD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MGDD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MGDD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.5x
이익€1.56b
시가총액€19.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MGDD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MGDD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.4x
APTV Aptiv
57.2x85.57%US$16.7b
BWA BorgWarner
68x23.26%US$9.2b
ALV Autoliv
12.1x8.68%US$9.0b
MOD Modine Manufacturing
44.5x33.86%US$8.4b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.5x14.74%US$19.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MGDD.F은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MGDD.F의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAAS China Automotive Systems
3.7xn/aUS$120.68m
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$300.03k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MGDD.F 12.5x업계 평균 19.7xNo. of Companies6PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGDD.F 은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MGDD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGDD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGDD.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MGDD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.64
US$36.58
+15.60%
10.82%US$44.34US$29.17n/a12
Nov ’26US$31.05
US$36.65
+18.02%
10.82%US$44.29US$29.14n/a13
Oct ’26US$36.37
US$42.25
+16.16%
12.18%US$50.43US$32.84n/a13
Sep ’26US$36.53
US$42.33
+15.90%
12.31%US$50.32US$32.76n/a13
Aug ’26US$35.70
US$41.89
+17.34%
12.31%US$49.79US$32.42n/a13
Jul ’26US$36.60
US$42.38
+15.81%
13.69%US$50.65US$31.80n/a13
Jun ’26US$37.52
US$41.02
+9.34%
13.49%US$48.82US$30.65n/a15
May ’26US$35.68
US$40.59
+13.75%
12.67%US$47.79US$30.72n/a15
Apr ’26US$35.38
US$39.30
+11.08%
11.69%US$45.44US$31.38n/a15
Mar ’26US$35.78
US$38.33
+7.12%
11.65%US$44.11US$30.46n/a16
Feb ’26US$34.58
US$37.44
+8.27%
12.40%US$43.54US$29.02n/a16
Jan ’26US$33.74
US$37.21
+10.27%
13.20%US$44.05US$26.22n/a16
Dec ’25US$33.00
US$37.20
+12.73%
13.57%US$44.78US$26.03US$34.3516
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.47%
13.06%US$46.51US$27.04US$31.0516
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.79%
13.56%US$48.06US$29.06US$36.3716
Sep ’25n/a
US$40.54
0%
13.43%US$46.64US$28.20US$36.5316
Aug ’25US$39.62
US$40.54
+2.32%
13.43%US$46.64US$28.20US$35.7016
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.77%
14.07%US$46.15US$27.90US$36.6016
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.69%
13.35%US$45.48US$28.16US$37.5215
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.05%
12.26%US$45.05US$27.89US$35.6815
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.48%
11.21%US$43.36US$28.18US$35.3814
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.30%
10.59%US$43.24US$28.11US$35.7815
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.64%
10.79%US$43.58US$29.41US$34.5815
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.23%
11.05%US$44.70US$29.43US$33.7415
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.51%
11.64%US$43.89US$27.43US$33.0015
US$35.19
Fair Value
10.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 07:17
종가2025/12/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg