Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 가치 평가
MGDD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MGDD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MGDD.F ( $31.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MGDD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MGDD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MGDD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MGDD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 수익 | €1.92b |
| 시가총액 | €21.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MGDD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.2x | ||
APTV Aptiv | 5.4x | -15.8% | US$13.0b |
MOD Modine Manufacturing | 42.8x | 25.9% | US$7.0b |
ALV Autoliv | 12.3x | 14.0% | US$7.8b |
BWA BorgWarner | 8.2x | 4.8% | US$7.5b |
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.4x | 11.5% | US$21.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MGDD.F은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MGDD.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MGDD.F 은 Price-To-Earnings 11.4 US Auto Components 업계 평균( 19.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MGDD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGDD.F 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.75 | US$37.49 +18.1% | 13.1% | US$44.78 | US$26.03 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$33.15 | US$38.94 +17.5% | 13.1% | US$46.51 | US$27.04 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$39.25 | US$41.91 +6.8% | 13.6% | US$48.06 | US$29.06 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.54 0% | 13.4% | US$46.64 | US$28.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$39.62 | US$40.54 +2.3% | 13.4% | US$46.64 | US$28.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$38.95 | US$39.64 +1.8% | 14.1% | US$46.15 | US$27.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$40.63 | US$39.13 -3.7% | 13.4% | US$45.48 | US$28.16 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$38.59 | US$37.80 -2.0% | 12.3% | US$45.05 | US$27.89 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$38.28 | US$38.09 -0.5% | 11.2% | US$43.36 | US$28.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$37.28 | US$37.77 +1.3% | 10.6% | US$43.24 | US$28.11 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$32.71 | US$37.17 +13.6% | 10.8% | US$43.58 | US$29.41 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$35.28 | US$37.12 +5.2% | 11.0% | US$44.70 | US$29.43 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$32.56 | US$36.63 +12.5% | 11.6% | US$43.89 | US$27.43 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$29.45 | US$35.02 +18.9% | 13.3% | US$42.47 | US$25.48 | US$33.15 | 16 |
| Oct ’24 | US$30.68 | US$36.51 +19.0% | 13.7% | US$43.99 | US$26.39 | US$39.25 | 15 |
| Sep ’24 | US$30.54 | US$36.51 +19.6% | 13.7% | US$43.99 | US$26.39 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$33.31 | US$36.51 +9.6% | 13.7% | US$43.99 | US$26.39 | US$39.62 | 15 |
| Jul ’24 | US$28.24 | US$36.10 +27.8% | 13.9% | US$43.62 | US$23.99 | US$38.95 | 15 |
| Jun ’24 | US$28.42 | US$35.63 +25.4% | 16.6% | US$44.09 | US$22.80 | US$40.63 | 16 |
| May ’24 | US$30.63 | US$35.63 +16.3% | 16.3% | US$44.09 | US$22.81 | US$38.59 | 16 |
| Apr ’24 | US$30.46 | US$35.01 +14.9% | 16.3% | US$43.36 | US$22.43 | US$38.28 | 16 |
| Mar ’24 | US$31.28 | US$34.65 +10.8% | 17.5% | US$45.08 | US$21.95 | US$37.28 | 16 |
| Feb ’24 | US$33.58 | US$34.99 +4.2% | 18.6% | US$46.69 | US$22.73 | US$32.71 | 16 |
| Jan ’24 | US$28.26 | US$32.50 +15.0% | 18.9% | US$44.58 | US$21.70 | US$35.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$27.56 | US$31.62 +14.7% | 19.6% | US$43.54 | US$20.49 | US$32.56 | 17 |
| Nov ’23 | US$24.38 | US$30.83 +26.4% | 20.0% | US$42.85 | US$18.45 | US$29.45 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Porsche Automobil Holding
€10.5b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
0%
1Y
-27.5%
Gentherm
US$1.3b
Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.
THRM
US$42.11
7D
-2.9%
1Y
-8.7%
Continental
€12.4b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CTTA.F
€66.20
7D
6.5%
1Y
-15.9%