DENSO Corporation

OTCPK:DNZO.F 주식 보고서

시가총액: US$37.9b

DENSO 가치 평가

DNZO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNZO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DNZO.F ( $12.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNZO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNZO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DNZO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DNZO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DNZO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DNZO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익JP¥334.71b
시가총액JP¥5.92t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNZO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNZO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
APTV Aptiv
5.7x-15.8%US$13.8b
ALV Autoliv
11.5x13.2%US$7.2b
GNTX Gentex
15.5x8.1%US$6.6b
MOD Modine Manufacturing
38.2x26.4%US$6.2b
DNZO.F DENSO
17.7x15.6%US$5.9t

Price-To-Earnings 대 피어: DNZO.F은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DNZO.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$6.52m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.9xn/aUS$1.98m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DNZO.F 17.7x업계 평균 17.8xNo. of Companies3PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DNZO.F 은 Price-To-Earnings 17.7 US Auto Components 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DNZO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DNZO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DNZO.F 은 예상 17.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNZO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.70
US$17.77
+39.9%
4.9%US$19.54US$15.89n/a16
Dec ’25US$14.90
US$18.54
+24.4%
6.9%US$22.72US$17.04n/a16
Nov ’25US$13.50
US$18.24
+35.1%
7.5%US$22.23US$16.34n/a16
Oct ’25US$15.50
US$20.39
+31.6%
8.6%US$23.91US$17.93n/a16
Sep ’25US$15.38
US$20.69
+34.5%
7.9%US$23.62US$17.71n/a16
Aug ’25US$16.00
US$20.22
+26.4%
8.8%US$23.37US$17.03n/a16
Jul ’25US$15.62
US$19.64
+25.7%
7.9%US$22.15US$16.77n/a16
Jun ’25US$15.65
US$20.38
+30.2%
7.3%US$22.41US$16.97n/a15
May ’25US$17.49
US$20.03
+14.5%
6.9%US$21.53US$16.78n/a15
Apr ’25US$18.70
US$19.99
+6.9%
8.8%US$21.77US$15.17n/a15
Mar ’25US$18.71
US$19.28
+3.0%
9.2%US$21.93US$15.28n/a15
Feb ’25US$15.84
US$19.41
+22.6%
9.6%US$21.74US$15.87n/a17
Jan ’25US$14.52
US$19.88
+36.9%
9.4%US$21.93US$16.27n/a17
Dec ’24US$16.03
US$18.67
+16.5%
10.0%US$20.72US$15.37US$14.9019
Nov ’24US$15.08
US$18.34
+21.6%
9.7%US$20.45US$15.17US$13.5019
Oct ’24US$16.12
US$18.67
+15.8%
8.7%US$20.07US$15.39US$15.5019
Sep ’24US$17.60
US$19.01
+8.0%
8.9%US$20.62US$15.81US$15.3819
Aug ’24US$17.28
US$18.46
+6.9%
8.3%US$21.09US$15.99US$16.0019
Jul ’24US$16.99
US$17.63
+3.8%
9.9%US$21.16US$13.40US$15.6219
Jun ’24US$15.75
US$16.89
+7.2%
8.6%US$19.81US$13.69US$15.6519
May ’24US$15.05
US$17.03
+13.2%
7.9%US$20.76US$14.34US$17.4918
Apr ’24n/a
US$16.95
0%
7.9%US$20.60US$14.23US$18.7018
Mar ’24n/a
US$16.67
0%
8.5%US$20.16US$14.44US$18.7118
Feb ’24US$13.34
US$17.45
+30.9%
8.7%US$21.04US$15.07US$15.8418
Jan ’24n/a
US$17.80
0%
8.2%US$20.87US$14.95US$14.5218
Dec ’23US$13.60
US$16.86
+24.0%
8.7%US$19.92US$14.27US$16.0319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DENSO Corporation 38 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research