Magna International 가치 평가
MGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MGA ( $40.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MGA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | US$1.08b |
| 시가총액 | US$11.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MGA은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MGA 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGA 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.35 | US$51.11 +26.7% | 14.0% | US$62.49 | US$39.60 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$41.79 | US$51.35 +22.9% | 13.2% | US$62.49 | US$41.02 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$45.14 | US$48.01 +6.4% | 22.0% | US$62.49 | US$26.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$41.97 | US$47.25 +12.6% | 24.6% | US$62.46 | US$23.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$40.97 | US$47.43 +15.8% | 25.0% | US$64.31 | US$24.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$42.03 | US$51.80 +23.2% | 13.9% | US$64.31 | US$42.76 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$43.01 | US$57.05 +32.7% | 16.4% | US$71.01 | US$44.82 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$41.55 | US$59.18 +42.4% | 14.7% | US$71.01 | US$47.59 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$45.21 | US$59.18 +30.9% | 14.7% | US$71.01 | US$47.59 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$47.64 | US$64.36 +35.1% | 9.2% | US$70.71 | US$55.92 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$53.33 | US$64.82 +21.5% | 8.6% | US$70.71 | US$56.79 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$54.05 | US$64.91 +20.1% | 8.8% | US$71.30 | US$56.79 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$57.55 | US$68.80 +19.5% | 9.8% | US$78.43 | US$57.67 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$59.08 | US$71.75 +21.4% | 5.0% | US$77.72 | US$67.27 | US$41.79 | 5 |
| Dec ’24 | US$55.68 | US$71.75 +28.9% | 5.0% | US$77.72 | US$67.27 | US$45.14 | 5 |
| Nov ’24 | US$48.24 | US$70.30 +45.7% | 7.1% | US$79.93 | US$66.30 | US$41.97 | 5 |
| Oct ’24 | US$53.61 | US$70.65 +31.8% | 6.7% | US$79.85 | US$66.52 | US$40.97 | 5 |
| Sep ’24 | US$58.95 | US$70.95 +20.3% | 6.6% | US$79.85 | US$66.52 | US$42.03 | 5 |
| Aug ’24 | US$63.99 | US$70.23 +9.7% | 12.0% | US$86.11 | US$61.39 | US$43.01 | 5 |
| Jul ’24 | US$56.44 | US$65.68 +16.4% | 4.6% | US$69.27 | US$61.39 | US$41.55 | 5 |
| Jun ’24 | US$48.76 | US$65.68 +34.7% | 4.6% | US$69.27 | US$61.39 | US$45.21 | 5 |
| May ’24 | US$52.06 | US$64.88 +24.6% | 5.6% | US$69.01 | US$59.88 | US$47.64 | 5 |
| Apr ’24 | US$53.57 | US$66.31 +23.8% | 8.5% | US$75.59 | US$59.88 | US$53.33 | 5 |
| Mar ’24 | US$56.12 | US$67.70 +20.6% | 9.1% | US$75.59 | US$59.88 | US$54.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$67.68 | US$74.97 +10.8% | 7.6% | US$83.09 | US$67.37 | US$57.55 | 5 |
| Jan ’24 | US$56.18 | US$80.54 +43.4% | 15.0% | US$101.65 | US$66.39 | US$59.08 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 10:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Magna International Inc. 42 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Dan Levy | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |