- 이달 초 모건 스탠리는 자동차 성장 둔화, 중국 경쟁 심화, 자율 주행 및 로봇 공학 관련 실행 리스크가 현재 가치에 이미 반영되어 있다고 판단하여 Tesla에 대한 등급을 '동일 비중'으로 낮췄습니다.
- 동시에 강세론자들은 테슬라가 완전 자율주행과 로봇택시 분야에서 빠르게 발전하고 있다는 점을 지적하며, 이러한 AI 기반 플랫폼의 성공적인 실행이 테슬라를 전통적인 자동차 제조업체가 아닌 장기적인 소프트웨어 및 로봇 플랫폼으로 취급하는 것을 정당화할 수 있다고 주장합니다.
- 이제 자동차 성장 둔화와 자율주행 실행 리스크에 대한 모건 스탠리의 우려가 어떻게 테슬라의 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.
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테슬라 투자 내러티브 요약
오늘날 테슬라의 이야기는 더 많은 자동차를 판매하는 것보다 실제 AI, 로보택시, 옵티머스를 내구성 있고 마진이 높은 사업으로 전환할 수 있다는 것을 증명하는 데 더 중점을 두고 있습니다. 모건 스탠리의 등급 하향 조정은 오스틴과 그 밖의 지역에서 자율 주행의 진전이라는 주요 단기 촉매제가 이제 투자자들이 이미 성공에 가격을 책정한 것처럼 실행이나 규제가 느려진다는 가장 큰 위험 바로 옆에 놓여 있다는 점을 강조합니다.
이러한 배경에서 볼 때, Tesla의 완전 자율 주행이 무감독 사용에 매우 가까워졌다는 파이퍼 샌들러의 견해는 FSD v14.1.x 이후 중요 이탈 간격이 20배 이상 증가한 것을 뒷받침하며 시장에서 논의되고 있는 AI 및 로보택시 논제의 핵심으로 바로 연결됩니다.
그러나 FSD와 로보택시에 대한 흥분 이면에는 글로벌 관세 인상과 미국 원 빅 법안이 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 투자자들은 알고 있어야 합니다....
테슬라의 내러티브는 2028년까지 1,481억 달러의 매출과 154억 달러의 수익을 예상합니다.
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