Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY 주식 보고서

시가총액: US$14.2b

Mobileye Global 가치 평가

MBLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBLY ( $17.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBLY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBLY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBLY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.9x
판매US$1.80b
시가총액US$14.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBLY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBLY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
APTV Aptiv
0.7x5.2%US$13.8b
ALV Autoliv
0.7x3.8%US$7.2b
GNTX Gentex
2.8x6.8%US$6.6b
MOD Modine Manufacturing
2.5x9.4%US$6.2b
MBLY Mobileye Global
7.9x20.1%US$14.2b

Price-To-Sales 대 피어: MBLY은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MBLY 의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LEA Lear
0.2x1.8%US$5.15b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.05%US$2.46b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
DAN Dana
0.2x0.09%US$1.67b
MBLY 7.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies14PS012345+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MBLY 은 US Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBLY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MBLY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.9x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MBLY 7.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.51
US$20.28
+15.8%
30.6%US$33.00US$10.00n/a27
Dec ’25US$18.05
US$19.72
+9.2%
31.9%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00n/a23
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00n/a23
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00n/a24
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00US$18.0524
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
Mar ’24US$38.22
US$47.59
+24.5%
19.4%US$77.00US$34.00US$27.0517
Feb ’24US$41.06
US$44.94
+9.4%
20.6%US$77.00US$34.00US$25.8016
Jan ’24US$35.06
US$42.86
+22.2%
25.2%US$77.00US$32.00US$43.3214
Dec ’23US$29.77
US$42.00
+41.1%
28.4%US$77.00US$34.00US$39.2711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mobileye Global Inc. 37 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexi UngerArete Research Services LLP
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays