Mobileye Global 가치 평가
MBLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MBLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBLY ( $14.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MBLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MBLY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| MBLY의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.2x |
| 매출 | US$1.92b |
| 시가총액 | US$11.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.3x |
| 기업가치/EBITDA | -41.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
MBLY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: MBLY은 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
MBLY의 PS 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: MBLY 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
MBLY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.2x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MBLY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.67 | US$19.57 +33.37% | 23.58% | US$31.10 | US$12.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$14.01 | US$19.85 +41.69% | 22.86% | US$31.10 | US$12.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$13.93 | US$19.91 +42.94% | 23.21% | US$31.10 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$18.07 | US$18.82 +4.17% | 27.47% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$16.25 | US$19.01 +16.96% | 27.32% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$14.40 | US$18.70 +29.87% | 26.32% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$14.49 | US$19.95 +37.66% | 25.22% | US$33.00 | US$11.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$15.76 | US$20.20 +28.16% | 26.58% | US$33.00 | US$11.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$16.53 | US$20.15 +21.95% | 30.30% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$19.92 | US$20.23 +1.55% | 30.30% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$18.05 | US$19.72 +9.25% | 31.92% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$15.57 | US$19.17 +23.13% | 31.95% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$13.44 | US$22.69 +68.84% | 28.91% | US$36.00 | US$13.00 | US$14.18 | 25 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$24.63 +72.45% | 33.16% | US$50.00 | US$13.00 | US$14.01 | 26 |
| Aug ’25 | US$16.28 | US$34.17 +109.86% | 22.59% | US$53.00 | US$22.00 | US$13.93 | 26 |
| Jul ’25 | US$27.61 | US$37.71 +36.58% | 16.63% | US$53.00 | US$22.00 | US$18.07 | 25 |
| Jun ’25 | US$25.66 | US$38.41 +49.70% | 18.44% | US$56.00 | US$22.00 | US$16.25 | 26 |
| May ’25 | US$28.87 | US$38.34 +32.79% | 18.60% | US$56.00 | US$22.00 | US$14.40 | 26 |
| Apr ’25 | US$32.10 | US$38.22 +19.07% | 21.25% | US$58.00 | US$22.00 | US$14.49 | 25 |
| Mar ’25 | US$27.05 | US$38.67 +42.97% | 21.44% | US$58.00 | US$22.00 | US$15.76 | 23 |
| Feb ’25 | US$25.80 | US$38.85 +50.57% | 21.31% | US$58.00 | US$22.00 | US$16.53 | 23 |
| Jan ’25 | US$43.32 | US$49.48 +14.22% | 13.29% | US$72.00 | US$37.00 | US$19.92 | 24 |
| Dec ’24 | US$39.27 | US$49.06 +24.94% | 13.44% | US$72.00 | US$37.00 | US$18.05 | 24 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$48.83 +36.52% | 13.72% | US$72.00 | US$37.00 | US$15.57 | 24 |
| Oct ’24 | US$41.55 | US$48.63 +17.03% | 13.47% | US$72.00 | US$34.00 | US$13.44 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 12:12 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mobileye Global Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |