ENNOSTAR Inc.

TWSE:3714 주식 보고서

시가총액: NT$30.4b

ENNOSTAR 가치 평가

3714 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3714 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3714 ( NT$40.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$4.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3714 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3714 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3714 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3714 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3714 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3714 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매NT$24.45b
시가총액NT$30.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3714 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3714 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
2393 Everlight Electronics
1.7x4.7%NT$34.8b
3592 Raydium Semiconductor
1.2x8.3%NT$28.1b
2458 ELAN Microelectronics
3.3x8.2%NT$42.4b
3450 Elite Advanced Laser
5.7x68.5%NT$37.4b
3714 ENNOSTAR
1.2x6.5%NT$30.4b

Price-To-Sales 대 피어: 3714은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3714 의 PS 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$894.43m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$721.50m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$293.60m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$254.92m
3714 1.2x업계 평균 3.4xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3714 은 Price-To-Sales 1.2 TW Semiconductor 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3714 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3714 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3714 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3714 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$40.40
NT$45.70
+13.1%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Dec ’25NT$44.30
NT$45.70
+3.2%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Nov ’25NT$47.05
NT$44.20
-6.1%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Oct ’25NT$45.90
NT$44.20
-3.7%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Sep ’25NT$42.10
NT$44.20
+5.0%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Aug ’25NT$41.95
NT$44.20
+5.4%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jul ’25NT$43.00
NT$44.20
+2.8%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jun ’25NT$45.70
NT$44.36
-2.9%
15.8%NT$56.30NT$34.50n/a5
May ’25NT$42.85
NT$42.45
-0.9%
12.0%NT$48.30NT$34.50n/a4
Apr ’25NT$39.50
NT$43.95
+11.3%
12.8%NT$48.30NT$34.50n/a4
Mar ’25NT$42.00
NT$46.42
+10.5%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Feb ’25NT$42.30
NT$46.42
+9.7%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Jan ’25NT$46.30
NT$46.42
+0.3%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Dec ’24NT$45.50
NT$46.42
+2.0%
15.2%NT$56.30NT$34.50NT$44.305
Nov ’24NT$42.25
NT$47.28
+11.9%
16.8%NT$56.30NT$34.50NT$47.054
Oct ’24NT$43.90
NT$47.42
+8.0%
15.0%NT$56.30NT$34.50NT$45.905
Sep ’24NT$46.70
NT$47.02
+0.7%
14.0%NT$56.30NT$34.50NT$42.106
Aug ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$41.956
Jul ’24NT$52.00
NT$47.37
-8.9%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$43.006
Jun ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$45.706
May ’24NT$49.90
NT$47.63
-4.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$42.856
Apr ’24NT$53.20
NT$47.63
-10.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$39.506
Mar ’24NT$47.15
NT$46.97
-0.4%
14.3%NT$56.30NT$34.50NT$42.006
Feb ’24NT$51.20
NT$47.48
-7.3%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$42.306
Jan ’24NT$44.75
NT$47.48
+6.1%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$46.306
Dec ’23NT$47.30
NT$47.48
+0.4%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$45.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:33
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ENNOSTAR Inc. 24 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Hsin-Shan GaiBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)