ELAN Microelectronics 가치 평가
2458이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2458의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2458 ( NT$136 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$58.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2458 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2458의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2458는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2458의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 이익 | NT$2.22b |
| 시가총액 | NT$38.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2458의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2458은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2458의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2458 은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2458의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2458 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$136.00 | NT$136.67 +0.49% | 9.13% | NT$150.00 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | NT$119.50 | NT$126.67 +6.00% | 7.44% | NT$140.00 | NT$120.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | NT$129.00 | NT$133.00 +3.10% | 5.26% | NT$140.00 | NT$126.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | NT$123.00 | NT$135.00 +9.76% | 4.72% | NT$140.00 | NT$126.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | NT$138.00 | NT$145.40 +5.36% | 9.56% | NT$165.00 | NT$126.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | NT$131.00 | NT$150.40 +14.81% | 10.28% | NT$165.00 | NT$126.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | NT$139.50 | NT$167.40 +20.00% | 6.99% | NT$190.00 | NT$157.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | NT$159.50 | NT$164.40 +3.07% | 5.00% | NT$180.00 | NT$157.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | NT$164.40 0% | 5.00% | NT$180.00 | NT$157.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NT$151.00 | NT$164.40 +8.87% | 5.00% | NT$180.00 | NT$157.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NT$146.50 | NT$164.40 +12.22% | 5.00% | NT$180.00 | NT$157.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$149.50 | NT$169.00 +13.04% | 10.97% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$143.50 | NT$169.00 +17.77% | 10.97% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$128.00 | 5 |
| Sep ’25 | NT$147.00 | NT$178.00 +21.09% | 12.64% | NT$205.00 | NT$150.00 | NT$119.50 | 5 |
| Aug ’25 | NT$140.50 | NT$191.00 +35.94% | 7.10% | NT$205.00 | NT$170.00 | NT$129.00 | 5 |
| Jul ’25 | NT$154.00 | NT$191.00 +24.03% | 7.10% | NT$205.00 | NT$170.00 | NT$123.00 | 5 |
| Jun ’25 | NT$163.00 | NT$191.00 +17.18% | 7.10% | NT$205.00 | NT$170.00 | NT$138.00 | 5 |
| May ’25 | NT$164.50 | NT$198.33 +20.57% | 11.34% | NT$225.00 | NT$170.00 | NT$131.00 | 3 |
| Mar ’25 | NT$165.50 | NT$191.00 +15.41% | 10.99% | NT$212.00 | NT$170.00 | NT$159.50 | 2 |
| Feb ’25 | NT$150.00 | NT$157.50 +5.00% | 4.76% | NT$165.00 | NT$150.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$162.50 | NT$160.00 -1.54% | 6.25% | NT$170.00 | NT$150.00 | NT$151.00 | 2 |
| Dec ’24 | NT$151.00 | NT$160.00 +5.96% | 6.25% | NT$170.00 | NT$150.00 | NT$146.50 | 2 |
| Nov ’24 | NT$144.00 | NT$145.00 +0.69% | 17.24% | NT$170.00 | NT$120.00 | NT$149.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$133.50 | NT$145.00 +8.61% | 17.24% | NT$170.00 | NT$120.00 | NT$143.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 21:27 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ELAN Microelectronics Corporation는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wanping Yeh | Barclays |
| Licheng Zhuang | Capital Securities Corporation |
| James McCafferty | CGS International |