Parade Technologies 가치 평가
4966 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4966 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4966 ( NT$679 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$1065.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4966 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4966 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4966 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4966 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 수익 | NT$2.54b |
| 시가총액 | NT$53.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4966 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.9x | ||
3105 WIN Semiconductors | 33.4x | 27.0% | NT$50.2b |
6147 Chipbond Technology | 12.2x | 9.4% | NT$48.3b |
6531 AP Memory Technology | 34.6x | 23.9% | NT$50.0b |
2458 ELAN Microelectronics | 15.6x | 8.2% | NT$42.4b |
4966 Parade Technologies | 21.2x | 22.3% | NT$53.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4966은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4966 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4966 은 Price-To-Earnings 21.2 TW Semiconductor 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4966 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4966 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$679.00 | NT$788.46 +16.1% | 17.0% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | NT$676.00 | NT$792.71 +17.3% | 16.4% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | NT$749.00 | NT$861.29 +15.0% | 16.1% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | NT$803.00 | NT$854.86 +6.5% | 15.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | NT$772.00 | NT$903.15 +17.0% | 14.5% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NT$820.00 | NT$907.77 +10.7% | 14.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$769.00 | NT$933.38 +21.4% | 12.6% | NT$1,200.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$749.00 | NT$939.92 +25.5% | 14.2% | NT$1,285.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$914.00 | NT$1,280.71 +40.1% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NT$1,025.00 | NT$1,280.71 +24.9% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NT$1,120.00 | NT$1,155.71 +3.2% | 14.3% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$1,200.00 | NT$1,122.50 -6.5% | 15.7% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NT$1,055.00 | NT$1,096.07 +3.9% | 13.2% | NT$1,285.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$1,040.00 | NT$1,037.62 -0.2% | 14.4% | NT$1,285.00 | NT$839.00 | NT$676.00 | 13 |
| Oct ’24 | NT$984.00 | NT$967.38 -1.7% | 13.3% | NT$1,270.00 | NT$800.00 | NT$749.00 | 13 |
| Sep ’24 | NT$874.00 | NT$944.40 +8.1% | 15.3% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | NT$803.00 | 15 |
| Aug ’24 | NT$926.00 | NT$1,057.07 +14.2% | 19.3% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$772.00 | 15 |
| Jul ’24 | NT$1,075.00 | NT$1,082.33 +0.7% | 18.7% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$820.00 | 15 |
| Jun ’24 | NT$1,015.00 | NT$1,047.00 +3.2% | 16.9% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$769.00 | 15 |
| May ’24 | NT$938.00 | NT$1,048.67 +11.8% | 17.0% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$749.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$1,050.00 | NT$981.43 -6.5% | 23.7% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$914.00 | 14 |
| Mar ’24 | NT$995.00 | NT$953.43 -4.2% | 24.8% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$1,025.00 | 14 |
| Feb ’24 | NT$920.00 | NT$801.93 -12.8% | 26.2% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,120.00 | 15 |
| Jan ’24 | NT$773.00 | NT$757.07 -2.1% | 25.0% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,200.00 | 14 |
| Dec ’23 | NT$838.00 | NT$736.79 -12.1% | 23.6% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,055.00 | 14 |
| Nov ’23 | NT$595.00 | NT$751.07 +26.2% | 26.3% | NT$1,150.00 | NT$480.00 | NT$1,040.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$258.00
7D
-0.6%
1Y
8.9%
United Microelectronics
NT$556.9b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.45
7D
-1.2%
1Y
-11.6%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$27.0t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,040.00
7D
0.5%
1Y
80.9%