Parade Technologies 가치 평가
4966이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4966의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 4966 ( NT$521 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$540.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4966 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
4966의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4966는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4966의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 이익 | NT$2.73b |
| 시가총액 | NT$41.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4966의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 73.8x | ||
2458 ELAN Microelectronics | 16.8x | 18.88% | NT$40.9b |
6147 Chipbond Technology | 15.8x | 7.61% | NT$45.4b |
3006 Elite Semiconductor Microelectronics Technology | 177.7x | n/a | NT$44.5b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 84.8x | 72.49% | NT$42.5b |
4966 Parade Technologies | 14.9x | 6.18% | NT$41.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4966은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
4966의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4966 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4966의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4966 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$521.00 | NT$602.67 +15.67% | 21.97% | NT$900.00 | NT$440.00 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | NT$545.00 | NT$602.67 +10.58% | 21.97% | NT$900.00 | NT$440.00 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | NT$529.00 | NT$693.50 +31.10% | 17.55% | NT$900.00 | NT$500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | NT$584.00 | NT$711.00 +21.75% | 16.56% | NT$900.00 | NT$500.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | NT$642.00 | NT$734.33 +14.38% | 13.62% | NT$900.00 | NT$580.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | NT$680.00 | NT$744.62 +9.50% | 13.98% | NT$900.00 | NT$580.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | NT$741.00 | NT$727.93 -1.76% | 11.95% | NT$866.00 | NT$580.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | NT$753.00 | NT$705.29 -6.34% | 15.77% | NT$866.00 | NT$450.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | NT$608.00 | NT$617.00 +1.48% | 21.61% | NT$866.00 | NT$440.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | NT$589.00 | NT$627.23 +6.49% | 21.19% | NT$866.00 | NT$440.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | NT$577.00 | NT$631.92 +9.52% | 21.00% | NT$866.00 | NT$440.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | NT$537.00 | NT$644.77 +20.07% | 22.04% | NT$866.00 | NT$440.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | NT$605.00 | NT$782.46 +29.33% | 17.13% | NT$1,200.00 | NT$635.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | NT$682.00 | NT$782.46 +14.73% | 17.13% | NT$1,200.00 | NT$635.00 | NT$545.00 | 13 |
| Feb ’26 | n/a | NT$793.08 0% | 17.00% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | NT$529.00 | 13 |
| Jan ’26 | NT$767.00 | NT$793.08 +3.40% | 17.00% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | NT$584.00 | 13 |
| Dec ’25 | NT$695.00 | NT$788.46 +13.45% | 17.01% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | NT$642.00 | 13 |
| Nov ’25 | NT$676.00 | NT$792.71 +17.27% | 16.42% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | NT$680.00 | 14 |
| Oct ’25 | NT$749.00 | NT$861.29 +14.99% | 16.08% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | NT$741.00 | 14 |
| Sep ’25 | NT$803.00 | NT$854.86 +6.46% | 15.94% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | NT$753.00 | 14 |
| Aug ’25 | NT$772.00 | NT$903.15 +16.99% | 14.48% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | NT$608.00 | 13 |
| Jul ’25 | NT$820.00 | NT$907.77 +10.70% | 14.92% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | NT$589.00 | 13 |
| Jun ’25 | NT$769.00 | NT$933.38 +21.38% | 12.60% | NT$1,200.00 | NT$750.00 | NT$577.00 | 13 |
| May ’25 | NT$749.00 | NT$939.92 +25.49% | 14.20% | NT$1,285.00 | NT$750.00 | NT$537.00 | 13 |
| Apr ’25 | NT$914.00 | NT$1,280.71 +40.12% | 11.24% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | NT$605.00 | 14 |
| Mar ’25 | NT$1,025.00 | NT$1,280.71 +24.95% | 11.24% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | NT$682.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/13 13:13 |
| 종가 | 2026/03/13 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Parade Technologies, Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mike Yang | BofA Global Research |
| null null | Capital Securities Corporation |
| Yiqun Chan | CGS International |