ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

TWSE:8150 주식 보고서

시가총액: NT$23.7b

ChipMOS TECHNOLOGIES 가치 평가

8150 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8150 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8150 ( NT$32.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$79.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8150 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8150 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8150 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8150 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8150 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8150 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익NT$1.67b
시가총액NT$23.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8150 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8150 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
8016 Sitronix Technology
13.8xn/aNT$25.6b
3014 ITE Tech
14.7xn/aNT$23.6b
3592 Raydium Semiconductor
13.3x9.4%NT$27.7b
8081 Global Mixed-Mode Technology
13.7x4.6%NT$19.8b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14.2x45.8%NT$23.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 8150은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8150 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8150 14.2x업계 평균 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8150 은 Price-To-Earnings 14.2 TW Semiconductor 업계 평균( 31.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8150 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8150 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8150 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8150 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$32.55
NT$48.67
+49.5%
18.4%NT$55.00NT$36.00n/a3
Nov ’25NT$36.10
NT$51.50
+42.7%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Oct ’25NT$37.60
NT$51.50
+37.0%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Sep ’25NT$38.15
NT$51.50
+35.0%
8.7%NT$55.00NT$44.00n/a4
Aug ’25NT$40.50
NT$53.50
+32.1%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$42.50
NT$53.50
+25.9%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$44.20
NT$53.50
+21.0%
2.8%NT$55.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$45.90
NT$51.75
+12.7%
4.0%NT$55.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.35
NT$50.50
+2.3%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$43.95
NT$50.50
+14.9%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Dec ’24NT$41.10
NT$48.75
+18.6%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Nov ’24NT$41.30
NT$47.67
+15.4%
4.3%NT$50.00NT$45.00NT$36.103
Oct ’24NT$37.40
NT$47.67
+27.5%
4.3%NT$50.00NT$45.00NT$37.603
Sep ’24NT$38.50
NT$46.50
+20.8%
5.8%NT$50.00NT$43.00NT$38.154
Aug ’24NT$35.75
NT$46.00
+28.7%
5.1%NT$50.00NT$44.00NT$40.504
Jul ’24NT$36.50
NT$46.00
+26.0%
5.1%NT$50.00NT$44.00NT$42.504
Jun ’24NT$40.00
NT$44.75
+11.9%
1.0%NT$45.00NT$44.00NT$44.204
May ’24NT$37.00
NT$40.75
+10.1%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$45.904
Apr ’24NT$38.35
NT$40.75
+6.3%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$49.354
Mar ’24NT$36.05
NT$39.75
+10.3%
10.0%NT$45.00NT$34.00NT$43.954
Feb ’24NT$34.65
NT$33.50
-3.3%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Jan ’24NT$33.50
NT$33.50
0%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Dec ’23NT$34.10
NT$34.50
+1.2%
6.6%NT$37.50NT$32.00NT$41.103
Nov ’23NT$31.65
NT$37.00
+16.9%
9.6%NT$40.00NT$32.00NT$41.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

3.6%

1Y

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

7D

0%

1Y

-33.9%