Faraday Technology Corporation

TWSE:3035 주식 보고서

시가총액: NT$62.3b

Faraday Technology 가치 평가

3035 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3035 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3035 ( NT$239 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$867.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3035 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3035 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3035 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3035 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3035 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3035 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.3x
수익NT$1.13b
시가총액NT$62.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3035 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3035 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.6x
4749 Advanced Echem Materials
89.8xn/aNT$54.5b
2388 VIA Technologies
75.4xn/aNT$55.5b
3374 Xintec
32x31.1%NT$52.8b
2344 Winbond Electronics
77.2x139.8%NT$67.5b
3035 Faraday Technology
55.3x43.1%NT$62.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3035은 Price-To-Earnings 비율(55.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3035 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3035 55.3x업계 평균 29.9xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3035 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3035 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3035 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.3x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3035 55.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3035 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$239.00
NT$310.78
+30.0%
25.4%NT$500.00NT$237.00n/a9
Dec ’25NT$222.00
NT$310.78
+40.0%
25.4%NT$500.00NT$237.00n/a9
Nov ’25NT$229.50
NT$322.70
+40.6%
24.3%NT$500.00NT$237.00n/a10
Oct ’25NT$262.00
NT$371.80
+41.9%
14.1%NT$500.00NT$310.00n/a10
Sep ’25NT$304.00
NT$374.80
+23.3%
13.7%NT$500.00NT$310.00n/a10
Aug ’25NT$303.50
NT$379.30
+25.0%
13.9%NT$500.00NT$310.00n/a10
Jul ’25NT$334.50
NT$362.10
+8.3%
11.8%NT$415.00NT$290.00n/a10
Jun ’25NT$297.50
NT$351.40
+18.1%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
May ’25NT$294.00
NT$351.40
+19.5%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
Apr ’25NT$349.00
NT$431.14
+23.5%
11.1%NT$490.00NT$345.00n/a9
Mar ’25NT$398.50
NT$425.33
+6.7%
13.4%NT$490.00NT$330.00n/a9
Feb ’25NT$411.00
NT$421.11
+2.5%
15.5%NT$550.00NT$330.00n/a9
Jan ’25NT$357.00
NT$409.37
+14.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Dec ’24NT$391.00
NT$409.37
+4.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00NT$222.008
Nov ’24NT$302.50
NT$405.71
+34.1%
11.0%NT$450.00NT$330.00NT$229.507
Oct ’24NT$306.00
NT$415.00
+35.6%
8.7%NT$450.00NT$350.00NT$262.007
Sep ’24NT$335.00
NT$407.43
+21.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$304.007
Aug ’24NT$312.00
NT$407.43
+30.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$303.507
Jul ’24NT$211.00
NT$196.57
-6.8%
16.2%NT$240.00NT$160.00NT$334.507
Jun ’24NT$173.00
NT$179.33
+3.7%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$297.506
May ’24NT$164.00
NT$179.33
+9.3%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$294.006
Apr ’24NT$196.50
NT$204.00
+3.8%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$349.005
Mar ’24NT$186.00
NT$204.00
+9.7%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$398.505
Feb ’24NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$411.006
Jan ’24NT$142.50
NT$175.83
+23.4%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$357.006
Dec ’23NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$391.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:10
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Faraday Technology Corporation 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Rick HsuDaiwa Securities Co. Ltd.