Faraday Technology Corporation

TWSE:3035 주식 보고서

시가총액: NT$58.2b

Faraday Technology 가치 평가

3035 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3035 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3035 ( NT$226 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$842.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3035 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3035 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3035 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3035 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3035 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3035 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.3x
수익NT$1.13b
시가총액NT$58.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3035 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3035 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58.2x
4749 Advanced Echem Materials
99.5xn/aNT$59.7b
2388 VIA Technologies
79.9xn/aNT$59.4b
3374 Xintec
32.7x32.1%NT$53.9b
4966 Parade Technologies
20.6x22.3%NT$52.3b
3035 Faraday Technology
52.3x43.1%NT$58.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 3035은 Price-To-Earnings 비율(52.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3035 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3035 52.3x업계 평균 30.8xNo. of Companies32PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3035 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3035 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3035 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.3x
공정 PE 비율39.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3035 52.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3035 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$226.00
NT$310.78
+37.5%
25.4%NT$500.00NT$237.00n/a9
Nov ’25NT$229.50
NT$322.70
+40.6%
24.3%NT$500.00NT$237.00n/a10
Oct ’25NT$262.00
NT$371.80
+41.9%
14.1%NT$500.00NT$310.00n/a10
Sep ’25NT$304.00
NT$374.80
+23.3%
13.7%NT$500.00NT$310.00n/a10
Aug ’25NT$303.50
NT$379.30
+25.0%
13.9%NT$500.00NT$310.00n/a10
Jul ’25NT$334.50
NT$362.10
+8.3%
11.8%NT$415.00NT$290.00n/a10
Jun ’25NT$297.50
NT$351.40
+18.1%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
May ’25NT$294.00
NT$351.40
+19.5%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
Apr ’25NT$349.00
NT$431.14
+23.5%
11.1%NT$490.00NT$345.00n/a9
Mar ’25NT$398.50
NT$425.33
+6.7%
13.4%NT$490.00NT$330.00n/a9
Feb ’25NT$411.00
NT$421.11
+2.5%
15.5%NT$550.00NT$330.00n/a9
Jan ’25NT$357.00
NT$409.37
+14.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Dec ’24NT$391.00
NT$409.37
+4.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Nov ’24NT$302.50
NT$405.71
+34.1%
11.0%NT$450.00NT$330.00NT$229.507
Oct ’24NT$306.00
NT$415.00
+35.6%
8.7%NT$450.00NT$350.00NT$262.007
Sep ’24NT$335.00
NT$407.43
+21.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$304.007
Aug ’24NT$312.00
NT$407.43
+30.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$303.507
Jul ’24NT$211.00
NT$196.57
-6.8%
16.2%NT$240.00NT$160.00NT$334.507
Jun ’24NT$173.00
NT$179.33
+3.7%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$297.506
May ’24NT$164.00
NT$179.33
+9.3%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$294.006
Apr ’24NT$196.50
NT$204.00
+3.8%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$349.005
Mar ’24NT$186.00
NT$204.00
+9.7%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$398.505
Feb ’24NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$411.006
Jan ’24NT$142.50
NT$175.83
+23.4%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$357.006
Dec ’23NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$391.006
Nov ’23NT$146.50
NT$175.83
+20.0%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$302.506

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

GlobalWafers

NT$205.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$429.50

7D

-0.7%

1Y

-19.3%

Realtek Semiconductor

NT$258.0b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$496.00

7D

0.2%

1Y

13.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.2b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.50

7D

-0.6%

1Y

5.3%