Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 주식 리포트

시가총액: NT$20.1b

Raydium Semiconductor 가치 평가

3592이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3592의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 3592 ( NT$265.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$56.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3592 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3592의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3592는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3592의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3592의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3592의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.6x
이익NT$1.21b
시가총액NT$20.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3592의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3592의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.6x
5425 Taiwan Semiconductor
37.8xn/aNT$21.3b
3014 ITE Tech
16xn/aNT$24.6b
4961 Fitipower Integrated Technology
21.3x29.48%NT$21.3b
6291 Analog Integrations
63.2xn/aNT$22.7b
3592 Raydium Semiconductor
16.6xn/aNT$20.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3592은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3592의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$142.86m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3592 16.6x업계 평균 40.9xNo. of Companies22PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3592 은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3592의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3592 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3592 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3592에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$265.50
NT$305.50
+15.07%
1.80%NT$311.00NT$300.00n/a2
May ’27NT$235.00
NT$287.00
+22.13%
4.53%NT$300.00NT$274.00n/a2
Apr ’27NT$225.00
NT$287.00
+27.56%
4.53%NT$300.00NT$274.00n/a2
Mar ’27NT$233.00
NT$291.50
+25.11%
2.92%NT$300.00NT$283.00n/a2
Feb ’27NT$231.50
NT$291.50
+25.92%
2.92%NT$300.00NT$283.00n/a2
Jan ’27NT$228.00
NT$307.67
+34.94%
7.77%NT$340.00NT$283.00n/a3
Dec ’26NT$214.50
NT$311.50
+45.22%
6.98%NT$340.00NT$283.00n/a4
Nov ’26NT$243.50
NT$321.00
+31.83%
5.11%NT$340.00NT$300.00n/a3
Oct ’26NT$279.50
NT$321.00
+14.85%
5.11%NT$340.00NT$300.00n/a3
Sep ’26NT$293.00
NT$314.75
+7.42%
5.67%NT$340.00NT$296.00n/a4
Aug ’26NT$346.50
NT$320.00
-7.65%
4.47%NT$340.00NT$300.00n/a4
Jul ’26NT$369.00
NT$320.00
-13.28%
4.47%NT$340.00NT$300.00n/a4
Jun ’26NT$341.50
NT$320.00
-6.30%
4.47%NT$340.00NT$300.00n/a4
May ’26NT$325.50
NT$369.50
+13.52%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$235.004
Apr ’26NT$347.50
NT$369.50
+6.33%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$225.004
Mar ’26NT$392.00
NT$369.50
-5.74%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$233.004
Feb ’26n/a
NT$369.50
0%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$231.504
Jan ’26NT$394.00
NT$369.50
-6.22%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$228.004
Dec ’25NT$370.00
NT$369.50
-0.14%
3.83%NT$390.00NT$350.00NT$214.504
Nov ’25NT$338.00
NT$377.60
+11.72%
7.02%NT$420.00NT$340.00NT$243.505
Oct ’25NT$344.00
NT$377.60
+9.77%
7.02%NT$420.00NT$340.00NT$279.505
Sep ’25NT$355.50
NT$377.60
+6.22%
7.02%NT$420.00NT$340.00NT$293.005
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.41%
10.65%NT$580.00NT$435.00NT$346.505
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.31%
10.65%NT$580.00NT$435.00NT$369.005
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.46%
10.65%NT$580.00NT$435.00NT$341.505
May ’25NT$427.00
NT$485.50
+13.70%
6.48%NT$520.00NT$435.00NT$325.504
NT$305.5
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 16:24
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Raydium Semiconductor Corporation는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullKGI Securities Co. Ltd.
Yucheng LiuKGI Securities Co. Ltd.
Chun-Yao FeiSinoPac Securities Investment Service