Radiant Opto-Electronics Corporation

TWSE:6176 주식 리포트

시가총액: NT$54.1b

Radiant Opto-Electronics 가치 평가

6176이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6176의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$15.01
Fair Value
682.8% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6176 ( NT$117.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$15.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6176 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6176의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6176는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6176의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6176의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6176의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.3x
이익NT$5.26b
시가총액NT$54.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6176의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6176의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균70.1x
6531 AP Memory Technology
64.2x57.83%NT$63.8b
4966 Parade Technologies
17.7x14.66%NT$50.8b
3105 WIN Semiconductors
181.7x41.05%NT$56.8b
3264 Ardentec
17x11.82%NT$41.3b
6176 Radiant Opto-Electronics
10.3x-17.34%NT$54.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 6176은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6176의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6176 10.3x업계 평균 27.2xNo. of Companies29PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6176 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 TW Semiconductor 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6176의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6176 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6176 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6176에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$117.50
NT$157.33
+33.90%
8.22%NT$174.00NT$140.00n/a6
Nov ’26NT$132.00
NT$164.00
+24.24%
9.48%NT$180.00NT$140.00n/a6
Oct ’26NT$141.00
NT$164.00
+16.31%
9.48%NT$180.00NT$140.00n/a6
Sep ’26NT$141.00
NT$164.00
+16.31%
9.48%NT$180.00NT$140.00n/a6
Aug ’26NT$137.00
NT$170.00
+24.09%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
Jul ’26NT$134.00
NT$170.00
+26.87%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
Jun ’26NT$147.50
NT$170.00
+15.25%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
May ’26NT$148.00
NT$170.00
+14.86%
11.04%NT$200.00NT$140.00n/a6
Apr ’26NT$184.00
NT$193.33
+5.07%
13.45%NT$236.00NT$165.00n/a6
Mar ’26NT$198.50
NT$194.00
-2.27%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$194.00
0%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Jan ’26NT$196.50
NT$194.00
-1.27%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Dec ’25NT$190.50
NT$194.00
+1.84%
13.97%NT$240.00NT$165.00n/a6
Nov ’25NT$208.00
NT$192.75
-7.33%
14.21%NT$238.00NT$162.50NT$132.006
Oct ’25NT$199.50
NT$180.92
-9.31%
19.10%NT$238.00NT$126.00NT$141.006
Sep ’25NT$197.50
NT$180.92
-8.40%
19.10%NT$238.00NT$126.00NT$141.006
Aug ’25NT$182.50
NT$180.92
-0.87%
19.10%NT$238.00NT$126.00NT$137.006
Jul ’25NT$185.50
NT$177.25
-4.45%
17.18%NT$221.00NT$126.00NT$134.006
Jun ’25NT$196.50
NT$177.25
-9.80%
17.18%NT$221.00NT$126.00NT$147.506
May ’25NT$199.00
NT$177.25
-10.93%
17.18%NT$221.00NT$126.00NT$148.006
Apr ’25NT$169.50
NT$143.67
-15.24%
26.10%NT$200.00NT$80.00NT$184.006
Mar ’25NT$144.00
NT$135.33
-6.02%
21.08%NT$173.00NT$80.00NT$198.506
Feb ’25NT$137.00
NT$129.33
-5.60%
18.57%NT$152.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$133.00
NT$129.33
-2.76%
18.57%NT$152.00NT$80.00NT$196.506
Dec ’24NT$132.50
NT$129.33
-2.39%
18.57%NT$152.00NT$80.00NT$190.506
Nov ’24NT$125.50
NT$129.33
+3.05%
18.57%NT$152.00NT$80.00NT$208.006
NT$157.33
Fair Value
25.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 22:27
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Radiant Opto-Electronics Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew LuBarclays
Robin ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation