Radiant Opto-Electronics Corporation

TWSE:6176 주식 보고서

시가총액: NT$92.5b

Radiant Opto-Electronics 가치 평가

6176 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6176 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6176 ( NT$199 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$34.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6176 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6176 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6176 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6176 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6176 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6176 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익NT$5.84b
시가총액NT$92.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6176 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6176 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
6239 Powertech Technology
9.8x13.0%NT$90.8b
8299 Phison Electronics
12.5x-2.8%NT$95.3b
6789 VisEra Technologies
73.5x28.4%NT$89.3b
6526 Airoha Technology
52.3x40.6%NT$115.7b
6176 Radiant Opto-Electronics
15.8x-8.2%NT$92.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 6176은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6176 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6176 15.8x업계 평균 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6176 은 Price-To-Earnings 15.8 TW Semiconductor 업계 평균( 29.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6176 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6176 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6176 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6176 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$199.00
NT$194.00
-2.5%
14.0%NT$240.00NT$165.00n/a6
Dec ’25NT$190.50
NT$194.00
+1.8%
14.0%NT$240.00NT$165.00n/a6
Nov ’25NT$208.00
NT$192.75
-7.3%
14.2%NT$238.00NT$162.50n/a6
Oct ’25NT$199.50
NT$180.92
-9.3%
19.1%NT$238.00NT$126.00n/a6
Sep ’25NT$197.50
NT$180.92
-8.4%
19.1%NT$238.00NT$126.00n/a6
Aug ’25NT$182.50
NT$180.92
-0.9%
19.1%NT$238.00NT$126.00n/a6
Jul ’25NT$185.50
NT$177.25
-4.4%
17.2%NT$221.00NT$126.00n/a6
Jun ’25NT$196.50
NT$177.25
-9.8%
17.2%NT$221.00NT$126.00n/a6
May ’25NT$199.00
NT$177.25
-10.9%
17.2%NT$221.00NT$126.00n/a6
Apr ’25NT$169.50
NT$143.67
-15.2%
26.1%NT$200.00NT$80.00n/a6
Mar ’25NT$144.00
NT$135.33
-6.0%
21.1%NT$173.00NT$80.00n/a6
Feb ’25NT$137.00
NT$129.33
-5.6%
18.6%NT$152.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$133.00
NT$129.33
-2.8%
18.6%NT$152.00NT$80.00n/a6
Dec ’24NT$132.50
NT$129.33
-2.4%
18.6%NT$152.00NT$80.00NT$190.506
Nov ’24NT$125.50
NT$129.33
+3.1%
18.6%NT$152.00NT$80.00NT$208.006
Oct ’24NT$123.00
NT$127.86
+3.9%
17.6%NT$152.00NT$80.00NT$199.507
Sep ’24NT$119.50
NT$121.50
+1.7%
16.8%NT$160.00NT$80.00NT$197.508
Aug ’24NT$117.50
NT$119.25
+1.5%
14.0%NT$142.00NT$80.00NT$182.508
Jul ’24NT$110.00
NT$118.25
+7.5%
15.2%NT$142.00NT$80.00NT$185.508
Jun ’24NT$120.00
NT$118.25
-1.5%
15.2%NT$142.00NT$80.00NT$196.508
May ’24NT$113.00
NT$118.25
+4.6%
15.2%NT$142.00NT$80.00NT$199.008
Apr ’24NT$110.50
NT$110.00
-0.5%
19.3%NT$147.00NT$78.00NT$169.506
Mar ’24NT$105.00
NT$110.00
+4.8%
19.3%NT$147.00NT$78.00NT$144.006
Feb ’24NT$103.00
NT$110.67
+7.4%
18.8%NT$147.00NT$78.00NT$137.006
Jan ’24NT$105.00
NT$119.50
+13.8%
14.5%NT$147.00NT$100.00NT$133.004
Dec ’23NT$106.00
NT$119.50
+12.7%
14.5%NT$147.00NT$100.00NT$132.504

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Radiant Opto-Electronics Corporation 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew LuBarclays
Charles HsuBNP Paribas Securities (Asia)
Robin ChengBofA Global Research