AP Memory Technology Corporation

TWSE:6531 주식 리포트

시가총액: NT$63.8b

AP Memory Technology 가치 평가

6531이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6531의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$225.77
Fair Value
73.8% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6531 ( NT$392.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$225.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6531 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6531의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6531는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6531의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6531의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6531의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율64.2x
이익NT$994.53m
시가총액NT$63.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6531의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6531의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균59.7x
6176 Radiant Opto-Electronics
10.3x-17.34%NT$54.1b
6415 Silergy
29.2x33.63%NT$74.9b
4966 Parade Technologies
17.7x14.66%NT$50.8b
3105 WIN Semiconductors
181.7x41.05%NT$56.8b
6531 AP Memory Technology
64.2x57.83%NT$63.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6531은 Price-To-Earnings 비율(64.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6531의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6531 64.2x업계 평균 27.2xNo. of Companies29PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6531 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(27.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6531의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6531 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64.2x
공정 PE 비율55.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6531 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(55.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6531에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$392.50
NT$537.50
+36.94%
11.63%NT$600.00NT$475.00n/a2
Nov ’26NT$405.00
NT$467.50
+15.43%
1.60%NT$475.00NT$460.00n/a2
Oct ’26NT$340.50
NT$412.50
+21.15%
0.61%NT$415.00NT$410.00n/a2
Sep ’26NT$311.00
NT$412.50
+32.64%
0.61%NT$415.00NT$410.00n/a2
Aug ’26NT$353.00
NT$380.00
+7.65%
2.63%NT$390.00NT$370.00n/a2
Jul ’26NT$299.00
NT$302.50
+1.17%
22.31%NT$370.00NT$235.00n/a2
Jun ’26NT$280.50
NT$302.50
+7.84%
22.31%NT$370.00NT$235.00n/a2
May ’26NT$238.00
NT$357.50
+50.21%
34.27%NT$480.00NT$235.00n/a2
Apr ’26NT$260.00
NT$390.00
+50.00%
23.08%NT$480.00NT$300.00n/a2
Mar ’26NT$313.00
NT$390.00
+24.60%
23.08%NT$480.00NT$300.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$390.00
0%
23.08%NT$480.00NT$300.00n/a2
Jan ’26NT$316.50
NT$390.00
+23.22%
23.08%NT$480.00NT$300.00n/a2
Dec ’25NT$303.50
NT$390.00
+28.50%
23.08%NT$480.00NT$300.00n/a2
Nov ’25NT$305.00
NT$390.00
+27.87%
23.08%NT$480.00NT$300.00NT$405.002
Oct ’25NT$299.50
NT$390.00
+30.22%
23.08%NT$480.00NT$300.00NT$340.502
Sep ’25NT$323.50
NT$530.00
+63.83%
9.43%NT$580.00NT$480.00NT$311.002
Aug ’25NT$326.50
NT$530.00
+62.33%
9.43%NT$580.00NT$480.00NT$353.002
Jul ’25NT$383.00
NT$530.00
+38.38%
9.43%NT$580.00NT$480.00NT$299.002
Jun ’25NT$345.00
NT$530.00
+53.62%
9.43%NT$580.00NT$480.00NT$280.502
May ’25NT$380.00
NT$603.00
+58.68%
10.45%NT$666.00NT$540.00NT$238.002
Apr ’25NT$408.00
NT$603.00
+47.79%
10.45%NT$666.00NT$540.00NT$260.002
Mar ’25NT$477.50
NT$608.00
+27.33%
9.54%NT$666.00NT$550.00NT$313.002
Feb ’25NT$517.00
NT$608.00
+17.60%
9.54%NT$666.00NT$550.00n/a2
Jan ’25NT$469.00
NT$507.50
+8.21%
9.36%NT$555.00NT$460.00NT$316.502
Dec ’24NT$469.00
NT$477.50
+1.81%
16.23%NT$555.00NT$400.00NT$303.502
Nov ’24NT$361.50
NT$429.00
+18.67%
16.55%NT$500.00NT$358.00NT$305.002
NT$537.5
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 03:02
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AP Memory Technology Corporation는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Wei Lun YangJ.P. Morgan
Daniel YenMorgan Stanley