글로벌 시장이 미국 국채 수익률 상승의 영향을 탐색하는 가운데 S&P 500 지수가 6주간의 상승 이후 하락하고 성장주가 가치주를 소폭 상회하는 등, 투자자들은 기업 전망에 대한 신뢰도를 나타내는 잠재적 지표로서 내부자 소유에 점점 더 주목하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유가 많은 기업은 특히 변동하는 경제 상황 속에서도 회복력을 보이는 업종에서 경영 이익과 주주 가치 간의 조화를 추구하는 사람들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 절강 졸리 제약 (SZSE:300181) | 23.5% | 24.6% |
| 아케안 화학 산업 (NSEI :ACI) | 22.9% | 34% |
| 피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400) | 16.4% | 35.6% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 33% |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 30.7% | 49.1% |
| 파인디 (ASX:FND) | 35.8% | 64.8% |
| 하나 마이크론 (코스닥:A067310) | 18.3% | 105.8% |
| Adveritas (ASX:AV1) | 21.2% | 144.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| UTI (코스닥:A179900) | 33.1% | 134.6% |
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선별된 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴봅시다.
대주전자재료 (코스닥:A078600)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★★★
개요: 대주전자재료(주)는 한국, 중국, 대만, 미국, 유럽, 동남아시아 등 여러 지역에서 전자 재료를 개발 및 판매하고 있으며 시가총액은 1조 5900억 원에 달합니다.
운영: 전기 및 전자 부품의 개발, 생산, 판매로 인한 매출은 206.32억 원에 달합니다.
내부자 소유: 28.5%
수익 성장 전망: 37.5% p.a.
대주전자재료의 실적은 연평균 37.48%로 크게 성장할 것으로 예상되어 한국 시장을 상회하는 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 매출액도 연평균 38.4% 증가할 것으로 예상되어 견조한 확장세를 보일 것으로 전망됩니다. 최근 주가의 변동성에도 불구하고 애널리스트들은 40.3%의 주가 상승을 예상하고 있습니다. 최근 재무 실적에서도 수익성이 크게 개선되어 2024년 상반기 당기순이익이 1221억 원을 기록해 이전 적자에서 흑자로 돌아섰습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 대주전자재료의 주가가 시장에서 고평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
티타가르 레일 시스템 (NSEI :TITAGARH)
단순 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요 티타가르 레일 시스템즈(Titagarh Rail Systems Limited)는 인도 및 국제적으로 화물 및 여객 철도 시스템을 제조 및 판매하며 시가총액은 1550억2000만 루피입니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 조선, 교량, 방위 산업을 포함한 화물 철도 시스템 부문에서 371억 3,000만 루피(약 25억 4,000만 달러)를 창출하고 여객 철도 시스템 부문에서 25억 4,000만 루피(약 3조 3,000억 원)를 추가합니다.
내부자 소유: 22.2%
수익 성장 전망: 31.6 % p.a.
티타가르 레일 시스템즈의 수익은 매년 31.6%씩 증가하여 인도 시장 평균을 뛰어넘을 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 매출도 연간 27% 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 주주 희석에도 불구하고 인도 철도청과 710억 루피 상당의 유리한 계약 조정을 통해 수용 능력의 균형을 맞추고 위약금을 피할 수 있었습니다. 애널리스트들은 50% 이상의 주가 상승 가능성을 보고 있으며, 이는 낮은 예상 자기자본 수익률에도 불구하고 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
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- 타이타가 레일 시스템즈 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.
HMS 네트워크 (OM:HMS)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: HMS 네트웍스 AB(공개)는 전 세계 산업 장비의 통신 및 정보 공유를 용이하게 하는 제품을 제공하며 시가총액은 202.21억 SEK입니다.
운영: 이 회사는 무선 통신 장비 부문에서 30억 1,000만 SEK에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.6%
수익 성장 예측: 42.5% p.a.
HMS 네트웍스는 성장과 효율성을 강화하기 위해 3개 사업부로 전략적으로 재편하고 있으며, 최근 인수한 Red Lion Controls와 같은 기업을 활용하고 있습니다. 지난 한 해 동안 주주 가치가 희석되었음에도 불구하고 내부자 매수는 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 수익은 연간 42.5%로 크게 성장하여 스웨덴 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 재무 실적은 작년에 비해 이익률과 순이익이 감소한 것으로 나타나 2025년까지 연간 4,000만 SEK 절감을 목표로 하는 구조조정 노력에 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 HMS Networks 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.