HMS Networks 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HMS ( SEK430 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK554.25 )

HMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMS ( SEK430 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK554.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	62.4x
수익	SEK 345.65m
시가총액	SEK 21.58b

HMS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8x
기업 가치/EBITDA	34.5x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.9x
NETI B Net Insight	29.9x	22.5%	SEK 2.5b
LUMEN LumenRadio	49x	n/a	SEK 1.1b
MAVEN Maven Wireless Sweden	30.3x	31.8%	SEK 537.2m
MYCR Mycronic	22.4x	5.6%	SEK 38.9b
HMS HMS Networks	62.4x	42.0%	SEK 21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HMS은 Price-To-Earnings 비율(62.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMS 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMS 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 29.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	62.4x
공정 PE 비율	45.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMS 62.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 430.00	SEK 500.00 +16.3%	16.3%	SEK 600.00	SEK 400.00	n/a	3
Dec ’25	SEK 390.20	SEK 457.50 +17.2%	12.6%	SEK 515.00	SEK 400.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 391.40	SEK 457.50 +16.9%	12.6%	SEK 515.00	SEK 400.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 406.00	SEK 512.50 +26.2%	3.4%	SEK 530.00	SEK 495.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 426.20	SEK 515.00 +20.8%	3.9%	SEK 535.00	SEK 495.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 454.20	SEK 517.50 +13.9%	4.3%	SEK 540.00	SEK 495.00	n/a	2
May ’25	SEK 413.60	SEK 517.50 +25.1%	4.3%	SEK 540.00	SEK 495.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 463.60	SEK 472.50 +1.9%	4.8%	SEK 495.00	SEK 450.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 465.80	SEK 472.50 +1.4%	4.8%	SEK 495.00	SEK 450.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 469.00	SEK 472.50 +0.7%	4.8%	SEK 495.00	SEK 450.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 497.40	SEK 425.00 -14.6%	7.1%	SEK 455.00	SEK 395.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 429.60	SEK 425.00 -1.1%	7.1%	SEK 455.00	SEK 395.00	SEK 390.20	2
Nov ’24	SEK 366.20	SEK 450.00 +22.9%	9.6%	SEK 500.00	SEK 395.00	SEK 391.40	3
Oct ’24	SEK 400.00	SEK 476.67 +19.2%	3.9%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 395.20	3
Sep ’24	SEK 435.40	SEK 485.00 +11.4%	4.4%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 435.00	3
Aug ’24	SEK 427.80	SEK 485.00 +13.4%	4.4%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 406.00	3
Jul ’24	SEK 528.00	SEK 492.00 -6.8%	5.3%	SEK 515.00	SEK 448.00	SEK 426.20	4
Jun ’24	SEK 499.40	SEK 471.67 -5.6%	4.3%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 454.20	3
May ’24	SEK 476.40	SEK 471.67 -1.0%	4.3%	SEK 500.00	SEK 455.00	SEK 413.60	3
Apr ’24	SEK 423.40	SEK 426.67 +0.8%	12.5%	SEK 500.00	SEK 375.00	SEK 463.60	3
Mar ’24	SEK 419.00	SEK 426.67 +1.8%	12.5%	SEK 500.00	SEK 375.00	SEK 465.80	3
Feb ’24	SEK 406.00	SEK 426.67 +5.1%	12.5%	SEK 500.00	SEK 375.00	SEK 469.00	3
Jan ’24	SEK 339.60	SEK 398.33 +17.3%	18.9%	SEK 500.00	SEK 320.00	SEK 497.40	3
Dec ’23	SEK 324.40	SEK 376.67 +16.1%	23.2%	SEK 500.00	SEK 310.00	SEK 429.60	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 06:16
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HMS Networks AB (publ) 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Fredrik Nilsson	ABG Sundal Collier Sponsored
Thibault Morel	Bryan Garnier & Co
Viktor Högberg	Danske Bank