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HMS Networks AB (publ)OM:HMS 주식 보고서

시가총액 SEK 22.5b
주가
SEK 449.20
내 적정 가치
SEK 494.33
9.1% 저평가 내재 할인율
1Y17.0%
7D5.6%
포트폴리오 가치
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HMS Networks AB (publ)

OM:HMS 주식 리포트

시가총액: SEK 22.5b

HMS Networks (HMS) 주식 개요

HMS Networks AB(publ)는 전 세계 산업 장비가 통신하고 정보를 공유할 수 있는 제품을 공급하는 회사입니다. 자세히 보기

HMS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 32.36% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


HMS Community Fair Values

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HMS Networks

Red Lion And PEAK-System Integration Will Drive Efficiency Improvements

Key Takeaways Restructuring into accountable divisions and successful acquisition integration could boost operational efficiency, revenue, and market share. Investments and strategic pricing to counteract tariffs may enhance competitiveness and protect profit margins in the US.
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SEK 496.67
FV
9.4% 저평가 내재 할인율
15.35%
Revenue growth p.a.
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HMS Networks

Tariff And Geopolitical Risks Will Strain Manufacturing Yet Improve Conditions

Key Takeaways Geopolitical tensions, tariffs, and currency shifts create uncertainty, pressuring margins and limiting international and organic revenue growth despite Industry 4.0 tailwinds. Growth in software, services, and acquisitions is slowed by project delays and market caution, while increased competition threatens pricing power and sustainable earnings.
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SEK 440
FV
2.3% 고평가 내재 할인율
15.11%
Revenue growth p.a.
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HMS Networks

Industry 40 And IoT Adoption Will Boost Global Smart Manufacturing

Key Takeaways Divisional restructuring and integrations enable faster innovation, market adaptation, and could deliver significant growth in efficiency, earnings, and profitability. Exposure to Industry 4.0 trends, recurring revenue transitions, and geographic expansion position the company for sustained, underappreciated global growth and margin improvement.
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SEK 595
FV
24.4% 저평가 내재 할인율
16.57%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

HMS Networks AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

HMS Networks 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 449.20
52주 최고가SEK 552.00
52주 최저가SEK 332.00
베타1.19
1개월 변동-0.93%
3개월 변동5.74%
1년 변동16.98%
3년 변동54.47%
5년 변동114.93%
IPO 이후 변동2,361.37%

최근 뉴스 및 업데이트

Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Oct 05
Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

A Look At The Intrinsic Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Aug 16
A Look At The Intrinsic Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Oct 05
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A Look At The Intrinsic Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Aug 16
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Is It Too Late To Consider Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Jun 14
Is It Too Late To Consider Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Is HMS Networks (STO:HMS) A Risky Investment?

May 27
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HMS Networks AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 26
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Why We're Not Concerned Yet About HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) 27% Share Price Plunge

Apr 19
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We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) CEO Compensation Package

Apr 18
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User avatar

Integration Of Red Lion And PEAK-System Will Strengthen Future Market Position

Strategic acquisitions and product launches are set to boost revenue and profitability by leveraging established market positions and new customer segments.

Investors Appear Satisfied With HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) Prospects As Shares Rocket 25%

Feb 09
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There May Be Some Bright Spots In HMS Networks' (STO:HMS) Earnings

Feb 05
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Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Jan 21
Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For HMS Networks (STO:HMS)

Jul 21
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Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Mar 19
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Is Now An Opportune Moment To Examine HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Feb 24
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Feb 11
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HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Jan 30
HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Jan 26
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Does HMS Networks (STO:HMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 05
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Should You Think About Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Now?

Nov 20
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Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

Nov 08
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If EPS Growth Is Important To You, HMS Networks (STO:HMS) Presents An Opportunity

Oct 04
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Is HMS Networks (STO:HMS) Using Too Much Debt?

Sep 18
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When Should You Buy HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Aug 18
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Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

Aug 03
Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

주주 수익률

HMSSE CommunicationsSE 시장
7D5.6%2.5%1.9%
1Y17.0%3.6%-0.5%

수익률 대 산업: HMS은 지난 1년 동안 3.6%의 수익을 기록한 Swedish Communications 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HMS은 지난 1년 동안 -0.5%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HMS's price volatile compared to industry and market?
HMS volatility
HMS Average Weekly Movement3.4%
Communications Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.8%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

안정적인 주가: HMS는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HMS의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19881,056Staffan Dahlstromwww.hms-networks.com

HMS Networks AB(publ)는 산업용 장비가 전 세계에서 통신하고 정보를 공유할 수 있도록 하는 제품을 공급하는 회사입니다. 네트워크 게이트웨이, 임베디드 네트워크 인터페이스, 원격 게이트웨이, 네트워크 진단 제품, 네트워크 보안 제품, PC 인터페이스, 무선 및 인프라 제품, HVAC 게이트웨이, 소프트웨어, 도구 및 액세서리를 Anybus, Ewon, Intesis, Ixxat, Owasys, Red Lion 및 PEAK-System 브랜드 이름으로 제공합니다. 또한 빌딩 제어, CAN 연결, 기능 안전, 산업용 네트워크 보안, 산업용 원격 액세스, 기계 데이터 모니터링, 네트워크 연결, 네트워크 진단, 무선/셀룰러 인프라 및 산업용 통신 솔루션을 제공합니다.

HMS Networks AB (publ) 기초 지표 요약

HMS Networks의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HMS 기초 통계
시가총액SEK 22.54b
순이익 (TTM)SEK 368.68m
매출 (TTM)SEK 3.33b
61.1x
주가수익비율(P/E)
6.8x
주가매출비율(P/S)

HMS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HMS 손익계산서 (TTM)
매출SEK 3.33b
매출원가SEK 1.24b
총이익SEK 2.09b
기타 비용SEK 1.72b
순이익SEK 368.68m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 21, 2025

주당순이익(EPS)7.35
총이익률62.71%
순이익률11.07%
부채/자본 비율73.4%

HMS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 00:30
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HMS Networks AB (publ)는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank