Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH 주식 리포트

시가총액: ₹118.6b

Titagarh Rail Systems 가치 평가

TITAGARH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TITAGARH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹187.62
Fair Value
362.0% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TITAGARH ( ₹866.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹187.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TITAGARH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TITAGARH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TITAGARH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TITAGARH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TITAGARH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TITAGARH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.4x
이익₹2.41b
시가총액₹118.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TITAGARH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TITAGARH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균58x
ACE Action Construction Equipment
30.6x7.11%₹128.1b
532439 Olectra Greentech
83.1x52.80%₹118.5b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
76.2x32.47%₹162.2b
JWL Jupiter Wagons
41.9x20.51%₹137.0b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.4x30.62%₹118.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TITAGARH은 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TITAGARH의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
505216 Alfred Herbert (India)
0.6xn/aUS$28.23m
531306 DHP India
2.6xn/aUS$21.36m
535458 NRB Industrial Bearings
3.3xn/aUS$8.05m
505336 Harshil Agrotech
3.7xn/aUS$6.37m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TITAGARH 48.4x업계 평균 30.4xNo. of Companies22PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TITAGARH 은 Indian Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(30.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TITAGARH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TITAGARH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.4x
공정 PE 비율46.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TITAGARH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TITAGARH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹866.85
₹1,037.00
+19.63%
5.81%₹1,142.00₹946.00n/a6
Oct ’26₹883.20
₹1,037.00
+17.41%
5.81%₹1,142.00₹946.00n/a6
Sep ’26₹843.00
₹1,037.00
+23.01%
5.81%₹1,142.00₹946.00n/a6
Aug ’26₹836.20
₹1,096.17
+31.09%
10.17%₹1,292.00₹941.00n/a6
Jul ’26₹963.75
₹1,143.14
+18.61%
13.52%₹1,425.00₹941.00n/a7
Jun ’26₹891.60
₹1,193.67
+33.88%
10.00%₹1,425.00₹1,050.00n/a6
May ’26₹747.10
₹1,200.00
+60.62%
9.30%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Apr ’26₹798.50
₹1,200.00
+50.28%
9.30%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Mar ’26₹697.00
₹1,225.00
+75.75%
8.23%₹1,425.00₹1,090.00n/a6
Feb ’26₹956.00
₹1,538.00
+60.88%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.35
₹1,538.00
+38.76%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.50
₹1,538.00
+27.58%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.47%
18.13%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.29%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00₹883.205
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.30%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00₹843.005
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.61%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00₹836.205
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.21%
10.60%₹1,669.00₹1,200.00₹963.755
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.94%
7.75%₹1,489.00₹1,200.00₹891.605
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.86%
3.45%₹1,309.00₹1,200.00₹747.104
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.76%
3.38%₹1,309.00₹1,200.00₹798.504
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.14%
3.38%₹1,309.00₹1,200.00₹697.004
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+1.97%
11.01%₹1,252.00₹949.00₹956.004
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.08%
3.68%₹1,036.00₹949.00₹1,108.353
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.25%
3.46%₹1,036.00₹949.00₹1,205.504
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.24%
3.46%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.53%
6.05%₹900.00₹776.00₹1,188.604
₹1.04k
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 14:21
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Titagarh Rail Systems Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sheen G.Geojit Financial Services Ltd.