Jupiter Wagons 가치 평가
JWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JWL ( ₹440.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹9.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JWL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JWL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.8x |
| 수익 | ₹3.68b |
| 시가총액 | ₹187.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39x | ||
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 49.3x | 28.1% | ₹149.9b |
ACE Action Construction Equipment | 40.4x | 13.6% | ₹147.8b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 47.7x | 33.4% | ₹119.5b |
500033 Force Motors | 18.4x | n/a | ₹87.6b |
JWL Jupiter Wagons | 50.8x | 26.9% | ₹187.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: JWL은 Price-To-Earnings 비율(50.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JWL 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.63m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JWL 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 35.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.8x |
| 공정 PE 비율 | 49.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JWL 50.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹440.80 | ₹617.50 +40.1% | 17.9% | ₹728.00 | ₹507.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹522.65 | ₹655.50 +25.4% | 11.1% | ₹728.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹514.35 | ₹655.50 +27.4% | 11.1% | ₹728.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹575.65 | ₹655.50 +13.9% | 11.1% | ₹728.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹599.75 | ₹528.50 -11.9% | 10.3% | ₹583.00 | ₹474.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹691.95 | ₹531.00 -23.3% | 10.7% | ₹588.00 | ₹474.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹602.20 | ₹441.50 -26.7% | 7.4% | ₹474.00 | ₹409.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹408.45 | ₹418.00 +2.3% | 13.4% | ₹474.00 | ₹362.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹380.80 | ₹418.00 +9.8% | 13.4% | ₹474.00 | ₹362.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹367.45 | ₹418.00 +13.8% | 13.4% | ₹474.00 | ₹362.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹395.90 | ₹336.00 -15.1% | 8.6% | ₹365.00 | ₹307.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹319.90 | ₹325.50 +1.8% | 12.1% | ₹365.00 | ₹286.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹341.85 | ₹325.50 -4.8% | 12.1% | ₹365.00 | ₹286.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹306.00 | ₹325.50 +6.4% | 12.1% | ₹365.00 | ₹286.00 | ₹522.65 | 2 |
| Oct ’24 | ₹327.25 | ₹247.50 -24.4% | 13.9% | ₹282.00 | ₹213.00 | ₹514.35 | 2 |
| Sep ’24 | ₹360.50 | ₹247.50 -31.3% | 13.9% | ₹282.00 | ₹213.00 | ₹575.65 | 2 |
| Aug ’24 | ₹204.00 | ₹247.50 +21.3% | 13.9% | ₹282.00 | ₹213.00 | ₹599.75 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Electrosteel Castings
₹91.1b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹147.27
7D
-1.2%
1Y
36.5%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹100.15
7D
-6.1%
1Y
-9.7%
Jamna Auto Industries
₹40.0b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹100.21
7D
-5.8%
1Y
-9.7%