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Hanza AB (publ)OM:HANZA 주식 보고서

시가총액 SEK 5.4b
주가
SEK 117.00
내 적정 가치
해당 없음
1Y77.7%
7D-4.4%
포트폴리오 가치
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Hanza AB (publ)

OM:HANZA 주식 리포트

시가총액: SEK 5.4b

Hanza (HANZA) 주식 개요

한자 AB(publ)는 제조 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

HANZA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 64.5% 에서 거래

수익은 매년 44.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 58.3% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swedish 시장과 비교해 높았습니다.


HANZA Community Fair Values

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Increasing European Protectionism And Automation Will Restrict Global Operations

Key Takeaways Expanding protectionism, automation trends, and customer concentration increase risks to Hanza's growth, revenue stability, and profit margins. Rising competition, regulatory demands, and environmental compliance could further compress margins and escalate operational costs.
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SEK 80
FV
46.3% 고평가 내재 할인율
13.12%
Revenue growth p.a.
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Digitalization And Reshoring Will Drive Manufacturing Transformation

Key Takeaways Effective integration of recent acquisitions and systematic optimization are driving margins higher and accelerating earnings growth beyond projections. Strategic positioning in European reshoring and vertical integration boosts long-term market share, margin resilience, and capacity for further growth initiatives.
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SEK 125
FV
6.4% 저평가 내재 할인율
17.29%
Revenue growth p.a.
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HANZA: Defense Manufacturing Expansion And New Orders Will Support Steady Gains

Key Takeaways Expansion through acquisitions, automation, and smart factory investments is driving operational efficiencies, margin improvements, and diversified growth across key sectors. Strong focus on ESG compliance and local, resilient manufacturing is strengthening customer appeal and supporting premium positioning versus less-compliant competitors.
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SEK 120.25
FV
2.7% 저평가 내재 할인율
29.50%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Hanza AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hanza 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 117.00
52주 최고가SEK 136.80
52주 최저가SEK 59.80
베타1.11
1개월 변동-10.55%
3개월 변동5.60%
1년 변동77.68%
3년 변동149.47%
5년 변동698.63%
IPO 이후 변동333.33%

최근 뉴스 및 업데이트

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Nov 05
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Recent updates

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After Leaping 30% Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Oct 29
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Earnings Tell The Story For Hanza AB (publ) (STO:HANZA) As Its Stock Soars 27%

Jul 18
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Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 33% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 09
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Hanza's (STO:HANZA) Dividend Is Being Reduced To SEK0.80

May 08
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Why We're Not Concerned Yet About Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) 28% Share Price Plunge

Apr 13
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Hanza's (STO:HANZA) Dividend Will Be Reduced To SEK0.80

Apr 11
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Hanza (STO:HANZA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 16
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Hanza (STO:HANZA) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.80

Feb 27
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Some May Be Optimistic About Hanza's (STO:HANZA) Earnings

Feb 19
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Hanza AB (publ) Just Missed EPS By 14%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
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Successful Integration Of Orbit One Will Improve Operational Efficiency

Strategic restructuring and focus on growing sectors like defense boosts resilience to economic downturns and stabilizes revenue.

News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Forecasts

Jan 17
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Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

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Is Now The Time To Look At Buying Hanza AB (publ) (STO:HANZA)?

Jul 20
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Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

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Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 41% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 10
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Hanza (STO:HANZA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.20

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Hanza (STO:HANZA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 18
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Hanza (STO:HANZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.20

Apr 05
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주주 수익률

HANZASE ElectronicSE 시장
7D-4.4%0.8%-0.6%
1Y77.7%13.0%2.4%

수익률 대 산업: HANZA은 지난 1년 동안 13%의 수익을 기록한 Swedish Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HANZA은 지난 1년 동안 2.4%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HANZA's price volatile compared to industry and market?
HANZA volatility
HANZA Average Weekly Movement8.5%
Electronic Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.7%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

안정적인 주가: HANZA의 주가는 지난 3개월 동안 Swedish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: HANZA의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swedish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20083,152Erik Stenforswww.hanza.com

한자 AB(publ)는 제조 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 연삭, 밀링, 선삭, 조립, 방전 가공, 터빈 부품 관련 솔루션으로 구성된 가공 솔루션을 제공합니다. 또한 펀칭 및 레이저 절단, 절곡, 용접, 코팅 및 표면 처리 솔루션과 같은 판금 가공 서비스도 제공합니다.

Hanza AB (publ) 기초 지표 요약

Hanza의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HANZA 기초 통계
시가총액SEK 5.38b
순이익 (TTM)SEK 201.00m
매출 (TTM)SEK 5.52b
26.8x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

HANZA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HANZA 손익계산서 (TTM)
매출SEK 5.52b
매출원가SEK 3.10b
총이익SEK 2.42b
기타 비용SEK 2.22b
순이익SEK 201.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 24, 2026

주당순이익(EPS)4.37
총이익률43.80%
순이익률3.64%
부채/자본 비율60.9%

HANZA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
18%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 11:42
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hanza AB (publ)는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets