Hanza AB (publ)

OM:HANZA 주식 보고서

시가총액: SEK 3.7b

Hanza 가치 평가

HANZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HANZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 67.16
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: HANZA ( SEK80.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK67.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HANZA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HANZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HANZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HANZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HANZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HANZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.8x
수익SEK 117.00m
시가총액SEK 3.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HANZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HANZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
NOTE NOTE
18.4x16.65%SEK 4.6b
EPEN Ependion
26.4x30.21%SEK 3.7b
FIRE Firefly
20xn/aSEK 1.1b
NCAB NCAB Group
38.4x28.33%SEK 8.3b
HANZA Hanza
31.8x27.73%SEK 3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HANZA은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HANZA 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HANZA 31.8x업계 평균 20.0xNo. of Companies15PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HANZA 은 Swedish Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HANZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HANZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.8x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HANZA 31.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HANZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 80.90
SEK 85.00
+5.07%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.104
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.15%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 72.953
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.68%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 80.853
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.54%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+19.97%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.88%
10.63%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.44%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
Oct ’24SEK 67.70
SEK 100.00
+47.71%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 53.403
Sep ’24SEK 71.70
SEK 100.00
+39.47%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 64.553
Aug ’24SEK 85.40
SEK 100.00
+17.10%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 59.003
Jul ’24SEK 95.00
SEK 87.33
-8.07%
17.37%SEK 100.00SEK 66.00SEK 63.853
Jun ’24SEK 96.10
SEK 87.33
-9.12%
17.37%SEK 100.00SEK 66.00SEK 62.353
May ’24SEK 78.90
SEK 72.47
-8.15%
12.23%SEK 85.00SEK 66.00SEK 57.753
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 85.00
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 16:11
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hanza AB (publ) 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
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