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Rusta AB (publ)OM:RUSTA 주식 보고서

시가총액 SEK 9.6b
주가
SEK 63.00
내 적정 가치
SEK 70
10.0% 저평가 내재 할인율
1Y-19.7%
7D3.1%
포트폴리오 가치
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Rusta AB (publ)

OM:RUSTA 주식 리포트

시가총액: SEK 9.6b

Rusta (RUSTA) 주식 개요

스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 독일에서 가정용품 및 레저용품을 판매하는 Rusta AB(publ)는 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 독일에 본사를 두고 있습니다. 자세히 보기

RUSTA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 52.3% 에서 거래

수익은 매년 20.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

RUSTA가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Rusta

Upcoming Store Expansion And Supply Chain Investments Will Increase Future Market Reach

Key Takeaways Expansion into new markets, including Germany, and a store format update are positioned to drive revenue growth and improve net margins. Strong self-financed growth strategy and supply chain investments enhance financial stability, gross margins, and overall earnings.
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SEK 70
FV
10.0% 저평가 내재 할인율
8.59%
Revenue growth p.a.
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Rusta AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Rusta 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 63.00
52주 최고가SEK 85.20
52주 최저가SEK 58.85
베타0
1개월 변동-1.25%
3개월 변동-18.81%
1년 변동-19.75%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동37.87%

최근 뉴스 및 업데이트

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Rusta's (STO:RUSTA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

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Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

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Store Expansion And Automation Will Improve Efficiency By 2026 Amid Shift To Low-Price Options

Strategic store expansions and favorable lease opportunities are expected to drive revenue growth and improve net margins through increased consumer reach and cost-effective operations.

We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

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Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

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Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Jun 21
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Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

Jun 16
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These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 22
These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

주주 수익률

RUSTASE Multiline RetailSE 시장
7D3.1%2.4%-0.03%
1Y-19.7%-17.9%-1.1%

수익률 대 산업: RUSTA은 지난 1년 동안 -17.9%의 수익을 기록한 Swedish Multiline Retail 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RUSTA은 지난 1년 동안 -1.1%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RUSTA's price volatile compared to industry and market?
RUSTA volatility
RUSTA Average Weekly Movement5.0%
Multiline Retail Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market2.8%

안정적인 주가: RUSTA는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RUSTA의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19865,242Goran Westerbergrusta.com

스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 독일에서 가정용품과 레저용품을 판매하는 Rusta AB(publ)입니다. 이 회사는 소형 가구, 조명, 러그 및 기타 섬유 관련 제품을 제공합니다. 또한 크리스마스 장식, 정원 및 휴일 용품으로 구성된 시즌 제품, 소모품 및 가정 장식 제품, 여행 장비, 스마트 액세서리 및 반려동물 제품, 반려동물 사료 및 간식, 기타 액세서리를 포함한 가정 운동 제품도 제공합니다.

Rusta AB (publ) 기초 지표 요약

Rusta의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RUSTA 기초 통계
시가총액SEK 9.64b
순이익 (TTM)SEK 419.00m
매출 (TTM)SEK 11.93b
23.0x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

RUSTA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RUSTA 손익계산서 (TTM)
매출SEK 11.93b
매출원가SEK 6.83b
총이익SEK 5.10b
기타 비용SEK 4.68b
순이익SEK 419.00m

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

Dec 09, 2025

주당순이익(EPS)2.74
총이익률42.76%
순이익률3.51%
부채/자본 비율0.5%

RUSTA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.3%
현재 배당 수익률
53%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 22:35
종가2025/10/17 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rusta AB (publ)는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie