Rusta 가치 평가
RUSTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RUSTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RUSTA ( SEK66.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK242.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RUSTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RUSTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RUSTA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RUSTA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 수익 | SEK 450.00m |
| 시가총액 | SEK 10.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RUSTA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RUSTA은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RUSTA 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RUSTA 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RUSTA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUSTA 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 66.85 | SEK 87.00 +30.1% | 17.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 70.00 | SEK 86.00 +22.9% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 78.45 | SEK 86.00 +9.6% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 76.35 | SEK 86.00 +12.6% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 72.35 | SEK 95.00 +31.3% | 15.5% | SEK 115.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 77.20 | SEK 91.67 +18.7% | 20.1% | SEK 115.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 79.80 | SEK 86.67 +8.6% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 75.70 | SEK 86.67 +14.5% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 84.24 | SEK 76.50 -9.2% | 8.5% | SEK 83.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 67.00 | SEK 75.00 +11.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 70.13 | SEK 75.00 +6.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 74.60 | SEK 65.00 -12.9% | 15.4% | SEK 75.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 52.30 | SEK 55.50 +6.1% | 0.9% | SEK 56.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Synsam
SEK 6.4b
Operates as an optical retailer in the Nordic Region.
SYNSAM
SEK 43.00
7D
-5.7%
1Y
4.9%
Anima Group
SEK 999.9k
Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.
ANIMA B
SEK 0.21
7D
0%
1Y
-88.3%
Elon
SEK 370.0m
Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.
ELON
SEK 24.90
7D
-4.2%
1Y
-6.4%