Catena 가치 평가
CATE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CATE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CATE ( SEK443 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK421.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CATE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CATE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CATE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CATE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 이익 | SEK 1.61b |
| 시가총액 | SEK 26.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 17.1x |
| 기업가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | -3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CATE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CATE은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CATE의 PE 비율은 SE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CATE 은 Swedish Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(14.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CATE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CATE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 443.00 | SEK 503.75 +13.71% | 12.28% | SEK 575.00 | SEK 405.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | SEK 460.60 | SEK 503.75 +9.37% | 12.28% | SEK 575.00 | SEK 405.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | SEK 429.40 | SEK 510.00 +18.77% | 13.64% | SEK 600.00 | SEK 405.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 432.00 | SEK 510.00 +18.06% | 13.64% | SEK 600.00 | SEK 405.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 444.00 | SEK 510.00 +14.86% | 13.64% | SEK 600.00 | SEK 405.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 491.60 | SEK 496.00 +0.90% | 11.64% | SEK 585.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 471.60 | SEK 510.00 +8.14% | 13.17% | SEK 585.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 453.80 | SEK 510.00 +12.38% | 13.17% | SEK 585.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 435.00 | SEK 512.00 +17.70% | 12.99% | SEK 580.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 446.00 | SEK 516.00 +15.70% | 13.19% | SEK 580.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 483.50 | SEK 536.00 +10.86% | 14.09% | SEK 640.00 | SEK 420.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 473.00 | SEK 566.00 +19.66% | 10.69% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.79% | 11.44% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.79% | 11.44% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | SEK 460.60 | 5 |
| Oct ’25 | SEK 580.00 | SEK 574.00 -1.03% | 11.31% | SEK 660.00 | SEK 460.00 | SEK 429.40 | 5 |
| Sep ’25 | SEK 570.00 | SEK 590.50 +3.60% | 2.72% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | SEK 432.00 | 4 |
| Aug ’25 | SEK 547.00 | SEK 590.50 +7.95% | 2.72% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | SEK 444.00 | 4 |
| Jul ’25 | SEK 529.00 | SEK 542.50 +2.55% | 4.72% | SEK 575.00 | SEK 515.00 | SEK 491.60 | 4 |
| Jun ’25 | SEK 536.00 | SEK 528.75 -1.35% | 5.88% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | SEK 471.60 | 4 |
| May ’25 | SEK 487.00 | SEK 528.75 +8.57% | 5.88% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | SEK 453.80 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 523.00 | SEK 496.25 -5.11% | 6.10% | SEK 540.00 | SEK 455.00 | SEK 435.00 | 4 |
| Mar ’25 | SEK 434.20 | SEK 479.25 +10.38% | 3.71% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 446.00 | 4 |
| Feb ’25 | SEK 437.20 | SEK 475.00 +8.65% | 4.40% | SEK 510.00 | SEK 455.00 | SEK 483.50 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 471.40 | SEK 441.25 -6.40% | 4.34% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 473.00 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 412.80 | SEK 441.25 +6.89% | 4.34% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 360.80 | SEK 440.00 +21.95% | 2.90% | SEK 455.00 | SEK 425.00 | SEK 489.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 03:15 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Catena AB (publ)는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Victor Krüeger | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Paul May | Barclays |