Catena AB (publ)

OM:CATE 주식 보고서

시가총액: SEK 29.5b

Catena 가치 평가

CATE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CATE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CATE ( SEK489 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK381.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CATE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CATE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CATE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익22.5x
기업 가치/EBITDA28.9x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CATE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CATE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.4x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
68.9x43.1%SEK 34.2b
NP3 NP3 Fastigheter
47.1x38.1%SEK 15.7b
SAGA A AB Sagax
30.4x6.6%SEK 89.6b
SLP B Swedish Logistic Property
23x29.8%SEK 9.7b
CATE Catena
20.9x13.5%SEK 29.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CATE은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CATE 의 PE 비율은 SE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a66.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a66.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CATE 은 Price-To-Earnings 20.9 Swedish Real Estate 업계 평균( 47.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CATE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CATE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CATE 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CATE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 580.00
SEK 574.00
-1.0%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.00
SEK 590.50
+3.6%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 547.00
SEK 590.50
+8.0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 487.00
SEK 528.75
+8.6%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 523.00
SEK 496.25
-5.1%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 434.20
SEK 479.25
+10.4%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 437.20
SEK 475.00
+8.6%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24SEK 412.80
SEK 441.25
+6.9%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24SEK 360.80
SEK 440.00
+22.0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 380.00
SEK 459.25
+20.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 580.004
Sep ’24SEK 396.20
SEK 459.25
+15.9%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.004
Aug ’24SEK 396.80
SEK 459.25
+15.7%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 547.004
Jul ’24SEK 394.80
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.20
SEK 443.50
+18.5%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 392.60
SEK 443.50
+13.0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 487.004
Apr ’24SEK 384.00
SEK 450.25
+17.3%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 523.004
Mar ’24SEK 399.60
SEK 436.50
+9.2%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 434.204
Feb ’24SEK 439.00
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 437.204
Jan ’24SEK 388.60
SEK 412.00
+6.0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00SEK 471.404
Dec ’23SEK 367.80
SEK 409.50
+11.3%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00SEK 412.804
Nov ’23SEK 398.40
SEK 406.25
+2.0%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00SEK 360.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴