CATE 주식 개요

Catena AB(publ)는 스웨덴에서 물류 자산을 소유, 개발, 관리 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

CATE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	3/6
재무 상태	1/6
배당금	5/6

보상

주가수익률( 20.6 x)이 Swedish 시장( 23.8 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 13.49% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 4052.9% 증가했습니다.

1.76% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

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Catena

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Key Takeaways Strategic expansions and acquisitions are set to boost earnings, secure stable cash flows, and enhance revenue and profit growth. Improved credit rating reflects Catena's strong performance and potential for profitable growth and financial stability.

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SEK 548.33

12.1% undervalued

19.11%

Revenue growth p.a.

10 days ago

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내 노트

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Catena AB (publ) 경쟁사

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 33.2b

Wallenstam

OM:WALL B

SEK 32.3b

Hufvudstaden

OM:HUFV A

SEK 25.4b

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 23.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Catena
과거 주가
현재 주가	SEK 482.00
52주 최고치	SEK 590.00
52주 최저치	SEK 412.80
베타	1.17
1개월 변경	3.54%
3개월 변경 사항	-0.21%
1년 변경 사항	12.46%
3년 변화	-2.35%
5년 변화	26.34%
IPO 이후 변화	367.96%

최근 뉴스 및 업데이트

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10

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Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Nov 21

Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Nov 03

Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 29

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 05

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 20

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Oct 06

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Aug 28

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Aug 23

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Jul 19

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Jul 05

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Jun 30

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Apr 30

Should You Investigate Catena AB (publ) (STO:CATE) At kr430?

Feb 12

Is Now An Opportune Moment To Examine Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Sep 28

주주 수익률

	CATE	SE Real Estate	SE 마켓
7D	-1.1%	-0.4%	2.6%
1Y	12.5%	7.1%	13.5%

수익률 대 산업: CATE 지난 1년 동안 7.1 %를 반환한 Swedish Real Estate 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CATE 지난 1년 동안 13.5 %를 반환한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CATE's price volatile compared to industry and market?
CATE volatility
CATE Average Weekly Movement	3.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.0%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

안정적인 주가: CATE 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CATE 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1967	65	Jörgen Eriksson	www.catena.se

Catena AB(publ)는 스웨덴에서 물류 자산을 소유, 개발, 관리, 판매하는 회사입니다. 이 회사는 즉각적인 환적을 위한 복합 터미널, 보관용 물류 창고, 유통 센터, 냉장 창고, 완전 자동화 창고, 옴니 창고, 도시 물류 등을 제공합니다. 예테보리, 헬싱보리, 욘쾨핑, 말뫼, 스톡홀름 지역에서 운영되고 있습니다.

Catena AB (publ) 기본 사항 요약

Catena 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CATE 기본 통계
시가총액	SEK 29.09b
수익(TTM)	SEK 1.41b
수익(TTM)	SEK 2.01b

20.6x

P/E 비율

14.5x

P/S 비율

CATE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CATE 손익 계산서(TTM)
수익	SEK 2.01b
수익 비용	SEK 396.00m
총 이익	SEK 1.61b
기타 비용	SEK 197.00m
수익	SEK 1.41b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 20, 2025

주당 순이익(EPS)	23.39
총 마진	80.25%
순이익 마진	70.42%
부채/자본 비율	75.0%

CATE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.8%

현재 배당 수익률

32%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/16 12:46
장 마감 주가	2025/02/14 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Catena AB (publ) 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Victor Krüeger	ABG Sundal Collier Sponsored
Paul May	Barclays

CATE 주식 개요

보상

위험 분석

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Catena AB (publ) 경쟁사

OM:WIHL

SEK 33.2b

OM:WALL B

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SEK 23.2b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Consensus EPS estimates increase by 30%

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Now 21% overvalued

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

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Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Estimating The Fair Value Of Catena AB (publ) (STO:CATE)

Catena (STO:CATE) Has Announced A Dividend Of SEK4.25

Price target increased by 8.8% to kr591

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Does Catena (STO:CATE) Have A Healthy Balance Sheet?

Catena (STO:CATE) Will Pay A Dividend Of SEK4.25

Chief Executive Officer recently bought kr266k worth of stock

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Now 20% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 14%

Insufficient new directors

Dividend of kr4.25 announced

Catena AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 May 2024 and 1 November 2024, Respectively

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr8.90 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Price target increased by 8.7% to kr526

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.25

New minor risk - Shareholder dilution

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Catena AB (Publ) Announces Nomination Committee for 2024 Annual General Meeting

Final dividend of kr4.25 announced

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr4.11 (vs kr6.32 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.4% yield

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena AB (Publ) Appoints Nomination Committee in Preparation for the 2024 Annual General Meeting

Catena Begins Development of Logistics Position Soderasen

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Catena AB (publ) (OM:CATE) completed the acquisition of Bockasjö AB from Bockasjö Capital Ab, Frankenius Equity AB and senior executives for approximately SEK 480 million.

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Catena AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr8.20 (vs kr21.04 in 2Q 2022)

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Bockasjö AB from Frankenius Equity AB, Bockasjö Capital Ab and other senior executives for approximately SEK 460 million.

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Consensus EPS estimates fall by 73%

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.1% yield