NP3 Fastigheter AB (publ)

OM:NP3 주식 보고서

시가총액: SEK 15.2b

NP3 Fastigheter 가치 평가

NP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NP3 ( SEK246.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK249.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NP3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NP3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NP3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NP3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NP3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.6x
수익SEK 333.00m
시가총액SEK 15.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NP3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NP3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.2x
CATE Catena
20.8x12.5%SEK 29.4b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
67x39.2%SEK 33.2b
SLP B Swedish Logistic Property
22.4x20.4%SEK 9.5b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
50.6x29.7%SEK 5.8b
NP3 NP3 Fastigheter
45.6x30.0%SEK 15.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NP3은 Price-To-Earnings 비율(45.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NP3 의 PE 비율은 SE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$163.65m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.9x-1.3%US$46.88m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NP3 45.6x업계 평균 28.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NP3 은 Swedish Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NP3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NP3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.6x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NP3 45.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NP3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 246.50
SEK 305.00
+23.7%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 255.00
SEK 305.00
+19.6%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 272.50
SEK 284.50
+4.4%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.8%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Aug ’25SEK 256.00
SEK 284.50
+11.1%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Jul ’25SEK 257.00
SEK 251.50
-2.1%
5.4%SEK 265.00SEK 238.00n/a2
Jun ’25SEK 248.50
SEK 244.00
-1.8%
2.5%SEK 250.00SEK 238.00n/a2
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.8%
10.9%SEK 250.00SEK 201.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 248.00

7D

-2.4%

1Y

31.9%

Krona Public Real Estate

SEK 269.5m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.20

7D

-3.6%

1Y

-16.2%

Aquaticus Real Estate

SEK 191.0m

A real estate company, owns, manages, and leases the office property in Stockholm.

AQUAT

SEK 62.00

7D

6.0%

1Y

-13.3%