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EQL Pharma AB (publ)OM:EQL 주식 보고서

시가총액 SEK 2.6b
주가
SEK 86.80
내 적정 가치
SEK 86
0.5% 고평가 내재 할인율
1Y66.3%
7D3.7%
포트폴리오 가치
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EQL Pharma AB (publ)

OM:EQL 주식 리포트

시가총액: SEK 2.6b

EQL Pharma (EQL) 주식 개요

EQL Pharma AB(publ)는 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드 및 기타 유럽의 약국 및 병원에 일반 의약품을 개발, 마케팅 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

EQL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장6/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 36.71% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 61.8% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

높은 수준의 비현금 수입

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


EQL Community Fair Values

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EQL Pharma

EQL Pharma's management aiming for 30% Revenue Growth in 5 Years

2025 Q1 update Strong revenue growth yoy 45% exceding expectations. Strong EPS of 178%, however easy comps should be noted.
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SEK 86.37
FV
0.5% 고평가 내재 할인율
21.49%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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EQL Pharma

European Market Expansion And Pipeline Development Will Unlock Potential

Key Takeaways Enlarged European market reach and a deep pipeline of generics underpin prospects for robust, sustained revenue and margin growth. Operational efficiencies, disciplined acquisitions, and targeted R&D boost earnings quality and position EQL Pharma for enhanced resilience and market value.
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SEK 90.00
FV
3.6% 저평가 내재 할인율
28.38%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
View Stock Community

EQL Pharma AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

EQL Pharma 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 86.80
52주 최고가SEK 98.60
52주 최저가SEK 51.00
베타0.58
1개월 변동1.64%
3개월 변동1.76%
1년 변동66.28%
3년 변동201.39%
5년 변동317.31%
IPO 이후 변동1,396.55%

최근 뉴스 및 업데이트

Capital Allocation Trends At EQL Pharma (STO:EQL) Aren't Ideal

Sep 09
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Recent updates

Capital Allocation Trends At EQL Pharma (STO:EQL) Aren't Ideal

Sep 09
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EQL Pharma's (STO:EQL) Earnings Are Of Questionable Quality

May 16
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User avatar

Pipeline Launches And Global Expansion Will Drive Future Success

Strategic expansions and acquisitions, including Medilink and non-European market entry, are poised to drive significant revenue and profitability growth.

Here's Why EQL Pharma (STO:EQL) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 12
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EQL Pharma aiming for 19% Revenue Growth in 5 Years

Recurring Cash Flow: EQL’s core generic product delivers near‐“infinite” cash flow, thanks to its essential role in healthcare. 

The Trend Of High Returns At EQL Pharma (STO:EQL) Has Us Very Interested

Jan 27
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EQL Pharma AB (publ)'s (STO:EQL) P/E Is Still On The Mark Following 37% Share Price Bounce

Dec 14
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Should You Be Adding EQL Pharma (STO:EQL) To Your Watchlist Today?

Nov 27
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Market Participants Recognise EQL Pharma AB (publ)'s (STO:EQL) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Oct 29
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EQL Pharma's (STO:EQL) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Aug 22
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Here's Why EQL Pharma (STO:EQL) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 12
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EQL Pharma AB (publ)'s (NGM:EQL) P/E Is Still On The Mark Following 30% Share Price Bounce

Jun 13
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EQL Pharma (NGM:EQL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 14
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EQL Pharma's (NGM:EQL) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Feb 21
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The Trend Of High Returns At EQL Pharma (NGM:EQL) Has Us Very Interested

Jun 28
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With EPS Growth And More, EQL Pharma (NGM:EQL) Makes An Interesting Case

Apr 28
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EQL Pharma AB (publ)'s (NGM:EQL) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

Feb 24
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EQL Pharma (NGM:EQL) Is Achieving High Returns On Its Capital

Dec 19
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Does EQL Pharma (NGM:EQL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 29
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Is EQL Pharma (NGM:EQL) Using Too Much Debt?

Apr 29
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We Think EQL Pharma AB (publ)'s (NGM:EQL) CEO Compensation Looks Fair

Aug 10
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EQL Pharma (NGM:EQL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jun 07
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If You Like EPS Growth Then Check Out EQL Pharma (NGM:EQL) Before It's Too Late

Apr 16
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How Many EQL Pharma AB (publ) (NGM:EQL) Shares Have Insiders Sold, In The Last Year?

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Are EQL Pharma's (NGM:EQL) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Feb 21
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Is EQL Pharma AB (publ)'s (NGM:EQL) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 03
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What We Learned About EQL Pharma's (NGM:EQL) CEO Compensation

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Will the Promising Trends At EQL Pharma (NGM:EQL) Continue?

Dec 28
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What Type Of Shareholders Make Up EQL Pharma AB (publ)'s (NGM:EQL) Share Registry?

Dec 11
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EQL Pharma (NGM:EQL) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 436% Total Return On Their Investment

Nov 22
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주주 수익률

EQLSE HealthcareSE 시장
7D3.7%4.6%1.3%
1Y66.3%41.5%0.6%

수익률 대 산업: EQL은 지난 1년 동안 41.5%의 수익을 기록한 Swedish Healthcare 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EQL은 지난 1년 동안 0.6%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EQL's price volatile compared to industry and market?
EQL volatility
EQL Average Weekly Movement5.2%
Healthcare Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: EQL는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EQL의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200620Axel Schorlingwww.eqlpharma.com

스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드 및 기타 유럽의 약국 및 병원에 일반 의약품을 개발, 마케팅 및 판매하는 EQL Pharma AB(publ)는 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드 및 기타 유럽의 약국 및 병원에 일반 의약품을 개발, 마케팅 및 판매하는 회사입니다. 입원 환자 치료를 위한 주사제와 외래 환자 치료를 위한 제제를 제공합니다. 2006년에 설립되었으며 스웨덴 룬드에 본사를 두고 있는 EQL Pharma AB(publ)는 스웨덴에 본사를 두고 있습니다.

EQL Pharma AB (publ) 기초 지표 요약

EQL Pharma의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EQL 기초 통계
시가총액SEK 2.55b
순이익 (TTM)SEK 42.54m
매출 (TTM)SEK 397.94m
59.3x
주가수익비율(P/E)
6.3x
주가매출비율(P/S)

EQL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EQL 손익계산서 (TTM)
매출SEK 397.94m
매출원가SEK 232.82m
총이익SEK 165.13m
기타 비용SEK 122.59m
순이익SEK 42.54m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 05, 2025

주당순이익(EPS)1.46
총이익률41.49%
순이익률10.69%
부채/자본 비율195.7%

EQL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/11 18:49
종가2025/09/11 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EQL Pharma AB (publ)는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Erik HultgårdDNB Carnegie Commissioned Research