Africa Oil Corp.

OM:AOI 주식 보고서

시가총액: SEK 8.9b

Africa Oil 가치 평가

AOI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 236.25
Fair Value
94.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: AOI ( SEK13.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK236.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AOI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.9x
판매US$76.40m
시가총액US$908.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
MAHA A Maha Energy
10.7x-6.49%SEK 692.2m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
PROP Prairie Operating
8.3x59.56%US$178.4m
VLE Valeura Energy
0.8x-8.83%CA$784.3m
AOI Africa Oil
11.9x38.52%SEK 1.3b

Price-To-Sales 대 피어: AOI은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AOI 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AOI 11.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AOI 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AOI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율5.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AOI 11.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 13.22
SEK 19.92
+50.69%
10.00%SEK 22.30SEK 17.43n/a3
May ’26SEK 12.74
SEK 19.47
+52.82%
8.62%SEK 21.39SEK 17.30n/a3
Apr ’26SEK 14.59
SEK 20.90
+43.27%
6.15%SEK 22.54SEK 19.40n/a3
Mar ’26SEK 14.27
SEK 23.21
+62.63%
9.24%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Feb ’26SEK 14.55
SEK 23.80
+63.56%
9.42%SEK 26.73SEK 20.92n/a4
Jan ’26SEK 14.78
SEK 24.22
+63.84%
9.29%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25SEK 15.26
SEK 24.06
+57.68%
8.61%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.74%
8.56%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.04%
8.65%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.02%
8.83%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.86%
8.49%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.09%
8.50%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.16%
9.25%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.66%
9.05%SEK 27.82SEK 22.41SEK 12.743
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.33%
9.42%SEK 26.98SEK 21.49SEK 14.593
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.26%
9.46%SEK 26.61SEK 21.16SEK 14.273
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.55%
9.46%SEK 27.04SEK 21.50SEK 14.553
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.29%
13.38%SEK 28.70SEK 20.98SEK 14.783
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.27%
14.32%SEK 28.97SEK 21.71SEK 15.262
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.49%
14.39%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.17%
14.91%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.54%
14.84%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.91%
16.12%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.04%
12.80%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.13%
11.18%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.40%
11.31%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 20.09
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 07:03
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Africa Oil Corp. 41 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays