Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A 주식 보고서

시가총액: SEK 1.1b

Maha Energy 가치 평가

MAHA A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAHA A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MAHA A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MAHA A 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MAHA A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAHA A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAHA A 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAHA A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAHA A 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.8x
판매US$5.72m
시가총액US$96.27m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAHA A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAHA A 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.9b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
ENW Enwell Energy
1.8x-0.2%UK£69.3m
MAHA A Maha Energy
16.8x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales 대 피어: MAHA A은 Price-To-Sales 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MAHA A 의 PS 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MAHA A 16.8x업계 평균 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MAHA A 은 Swedish Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAHA A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MAHA A PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.8x
공정 PS 비율6.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MAHA A 16.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAHA A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 6.00
SEK 9.06
+51.0%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Dec ’25SEK 7.02
SEK 9.06
+29.0%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 7.022
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
Apr ’24SEK 9.90
SEK 18.49
+86.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.042
Mar ’24SEK 9.57
SEK 18.49
+93.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.19
SEK 18.49
+101.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.53
SEK 22.51
+164.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.662
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Maha Energy AB (publ) 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sander NilsenFearnley Securities
Johan SpetzPareto Securities
Markus AlmerudPenser Access