CoinShares International Limited

OM:CS 주식 보고서

시가총액: SEK 5.8b

CoinShares International 가치 평가

CS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매UK£74.27m
시가총액UK£415.90m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
CAT B Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b
TRAC B AB Traction
6.3xn/aSEK 4.2b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.7b
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.2b
CS CoinShares International
5.6x12.0%SEK 5.8b

Price-To-Sales 대 피어: CS은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CS 의 PS 비율은 SE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$964.65m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.4x12.5%US$33.28m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.80m
STWK Stockwik Förvaltning
0.1x5.1%US$9.99m
CS 5.6x업계 평균 2.9xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CS 은 Swedish Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CS 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 87.90
SEK 90.98
+3.5%
11.3%SEK 104.88SEK 80.19n/a3
Nov ’25SEK 50.30
SEK 91.18
+81.3%
10.5%SEK 104.72SEK 83.36n/a3
Oct ’25SEK 54.20
SEK 90.35
+66.7%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Sep ’25SEK 67.70
SEK 90.35
+33.5%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Aug ’25SEK 62.80
SEK 92.74
+47.7%
12.4%SEK 111.41SEK 80.08n/a4
Jul ’25SEK 57.80
SEK 84.37
+46.0%
4.7%SEK 88.03SEK 78.83n/a3
Jun ’25SEK 67.40
SEK 84.60
+25.5%
3.7%SEK 88.02SEK 80.44n/a3
May ’25SEK 56.20
SEK 69.62
+23.9%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Apr ’25SEK 58.00
SEK 69.62
+20.0%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Mar ’25SEK 49.35
SEK 70.16
+42.2%
20.2%SEK 84.33SEK 55.99n/a2
Feb ’25SEK 40.05
SEK 70.00
+74.8%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Jan ’25SEK 41.30
SEK 70.00
+69.5%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Dec ’24SEK 37.70
SEK 70.00
+85.7%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26n/a2
Nov ’24SEK 38.25
SEK 71.25
+86.3%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 50.302
Oct ’24SEK 43.75
SEK 71.25
+62.9%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 54.202
Sep ’24SEK 51.10
SEK 71.25
+39.4%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 67.702
Aug ’24SEK 49.00
SEK 61.20
+24.9%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 62.802
Jul ’24SEK 38.35
SEK 61.20
+59.6%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 57.802
Jun ’24SEK 32.65
SEK 60.88
+86.5%
31.0%SEK 79.76SEK 41.99SEK 67.402
May ’24SEK 30.85
SEK 60.02
+94.5%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 56.202
Apr ’24SEK 33.20
SEK 60.02
+80.8%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 58.002
Jan ’24SEK 19.80
SEK 64.95
+228.0%
8.0%SEK 70.16SEK 59.74SEK 41.302
Dec ’23SEK 24.85
SEK 64.95
+161.4%
8.0%SEK 70.16SEK 59.74SEK 37.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AB Industrivärden

SEK 154.4b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 357.10

7D

-0.3%

1Y

14.2%

Ratos

SEK 10.7b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.96

7D

-1.8%

1Y

-1.3%

Transferator

SEK 199.7m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.15

7D

-5.7%

1Y

-22.1%